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Guotai Juxin Val Adv Flex-cnfgrtn Balance Fund C (000363)

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04/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000363

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C (000363). Nossos dados do Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,340	6,340
Ações	87,890	87,890
Título	3,890	3,890
Outros	1,880	1,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,138	15,933
Índice Preço/Valor Contábil	1,920	2,104
Índice Preço/Vendas	1,095	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,801	9,736
Retorno com dividendos	2,718	2,639
Crescimento de lucros em 5 anos	14,252	16,004

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,380	25,198
Materiais Básicos	24,700	17,668
Consumo Cíclico	19,830	15,671
Tecnologia	14,690	20,878
Imóveis	4,890	2,784
Saúde	3,280	7,461
Consumo Não-Cíclico	1,180	5,974
Energia	1,060	3,038

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Changzhou Fusion New Material	CNE100005VB8	8,76	43,80	-0,75%
Zhejiang Huangma Tech	CNE100002W35	8,06	13,00	-2,40%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	6,46	14,91	-1,58%
Sunstone Develop	CNE100002R73	5,86	17,53	-5,65%
Shandong Linuo Technical Glass	CNE100004YW1	5,60	20,57	-1,63%
Jiangxi Black Cat Carbon Black	CNE000001NQ3	5,17	10,55	-2,59%
Huafa Industrial Zhuhai	CNE000001GR5	4,30	4,84	-0,21%
Fujian Longking	CNE0000016G5	4,22	11,76	-0,68%
Jiangsu Zhenjiang New Energy A	CNE100002TW5	4,15	24,41	-3,44%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3,89	-	-

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3,74B	-2,50	-8,30	8,07
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,17B	2,32	-8,37	6,85
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2,04B	0,79	20,88	18,12
Guotai Valuation Advantage Separate	1,88B	16,28	2,50	3,83
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,82B	3,30	-9,27	-

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
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Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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