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Guotai Juxin Val Adv Flex-cnfgrtn Balance Fund C (000363)

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23/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000363

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C (000363). Nossos dados do Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,340	6,340
Ações	87,890	87,890
Título	3,890	3,890
Outros	1,880	1,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,138	15,933
Índice Preço/Valor Contábil	1,920	2,104
Índice Preço/Vendas	1,095	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,801	9,736
Retorno com dividendos	2,718	2,639
Crescimento de lucros em 5 anos	14,252	16,004

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,380	25,198
Materiais Básicos	24,700	17,668
Consumo Cíclico	19,830	15,671
Tecnologia	14,690	20,878
Imóveis	4,890	2,784
Saúde	3,280	7,461
Consumo Não-Cíclico	1,180	5,974
Energia	1,060	3,038

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Changzhou Fusion New Material	CNE100005VB8	8,76	32,23	-0,03%
Zhejiang Huangma Tech	CNE100002W35	8,06	12,45	-0,80%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	6,46	14,78	-1,92%
Sunstone Develop	CNE100002R73	5,86	16,73	+0,24%
Shandong Linuo Technical Glass	CNE100004YW1	5,60	20,20	0,00%
Jiangxi Black Cat Carbon Black	CNE000001NQ3	5,17	11,45	-3,46%
Huafa Industrial Zhuhai	CNE000001GR5	4,30	5,00	-0,99%
Fujian Longking	CNE0000016G5	4,22	11,43	-0,61%
Jiangsu Zhenjiang New Energy A	CNE100002TW5	4,15	26,21	-4,69%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3,89	-	-

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3,74B	-2,24	-7,58	9,21
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,17B	0,79	-6,87	7,36
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2,04B	-7,37	17,06	17,40
Guotai Valuation Advantage Separate	1,88B	25,25	6,91	7,02
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,82B	2,65	-6,28	-

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Bitcoin Futuro	108.885,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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