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Guotai Juxin Val Adv Flex-cnfgrtn Balance Fund C (000363)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,41B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000363

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C (000363). Nossos dados do Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,480	1,480
Ações	93,750	93,750
Título	5,240	5,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,630	15,184
Índice Preço/Valor Contábil	1,957	1,983
Índice Preço/Vendas	0,956	1,416
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,178	7,778
Retorno com dividendos	1,868	2,262
Crescimento de lucros em 5 anos	7,105	18,479

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,430	24,384
Saúde	20,060	9,027
Materiais Básicos	18,750	17,837
Consumo Cíclico	13,280	15,068
Tecnologia	11,320	18,768
Serviços de Comunicação	4,430	3,592
Imóveis	2,740	2,701

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	8,13	16,60	+5,00%
Chengdu Easton Biopharmaceuticals	CNE100004397	6,92	60,58	+0,72%
Bichamp Cutting	CNE100002K21	6,05	16,33	-2,22%
Fujian Longking	CNE0000016G5	6,05	13,77	-0,43%
Zhejiang Huangma Tech	CNE100002W35	6,03	10,83	+0,37%
Sunstone Develop	CNE100002R73	5,98	14,02	+2,04%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	4,31	14,99	-2,28%
Maider Medical Industry Equipment Co Ltd Class A	-	4,15	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	4,15	102,67	-0,12%
Zhejiang Anglikang Pharma	CNE100003GC2	3,81	17,04	+2,77%

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,39B	0,19	-10,88	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,41B	-7,67	-9,47	14,07
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1,93B	8,58	13,70	18,86
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,85B	2,83	0,61	13,15
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,79B	-3,97	-7,98	-

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	-1,19	-8,11%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
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Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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