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Guotai Money Market Fund A (020007)

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11/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,61B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 020007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai Money Market Fund (020007). Nossos dados do Guotai Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	39,100	39,100
Título	14,640	14,640
Outros	46,260	46,260

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	39,100	48,310
Corporativo	13,524	4,815
Securitizado	1,117	0,721

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,14	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	8,32	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	6,76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 14	-	1,79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	1,55	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 51TH ISSUANCE	-	1,18	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD214	-	1,18	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 2	-	1,01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 13	-	0,97	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	55,06B	0,33	1,70	2,17
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	55,06B	0,39	1,74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	4,05B	5,49	3,90	5,20
GuoTai Double Income Bond Fund C	4,05B	5,36	3,48	4,77
Guotai Jinlong Bond C	532,89M	0,70	4,18	2,23

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Bitcoin Futuro	84.440,0	+1.295,0	+1,56%
Índice Dólar	99,280	-0,612	-0,61%

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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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EUR/BRL	6,7386	+0,0762	+1,14%
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Dólar/JPY	142,77	-0,74	-0,52%
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CAD/BRL	4,2610	+0,0314	+0,74%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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