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Guotai Nasdaq 100 Index Fund Qdii (160213)

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4,573 -2,841 -38,32%

20/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160213

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII (160213). Nossos dados do Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,230	18,230
Ações	81,040	81,040
Outros	0,730	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,744	24,534
Índice Preço/Valor Contábil	6,977	5,938
Índice Preço/Vendas	5,255	4,188
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,763	17,181
Retorno com dividendos	0,828	1,094
Crescimento de lucros em 5 anos	10,825	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	52,710	43,617
Serviços de Comunicação	15,190	13,037
Consumo Cíclico	14,310	13,628
Consumo Não-Cíclico	5,480	5,636
Saúde	4,970	6,781
Industriais	3,530	5,482
Materiais Básicos	1,270	1,459
Utilidades	1,240	2,011
Energia	0,560	1,535
Serviços Financeiros	0,540	5,906
Imóveis	0,190	1,067

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,93	227,67	+1,23%
NVIDIA	US67066G1040	6,89	177,20	+1,27%
Microsoft	US5949181045	6,57	508,26	+0,80%
Amazon.com	US0231351067	4,83	225,11	+1,42%
Broadcom	US11135F1012	3,75	297,68	+2,79%
Tesla	US88160R1014	3,07	335,42	+4,78%
Meta Platforms	US30303M1027	2,68	750,76	+1,58%
Alphabet A	US02079K3059	2,32	203,61	+1,93%
Alphabet C	US02079K1079	2,21	204.44	+1.90%
Costco	US22160K1051	2,09	965,18	-0,46%

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3,47B	-6,03	-10,00	9,59
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,17B	15,89	-5,68	8,54
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,17B	16,17	-5,20	8,79
Guotai Valuation Advantage Separate	2,12B	30,15	0,36	7,87
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,74B	8,89	-12,18	-

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US 30	45.523,0	+737,5	+1,65%
S&P 500 VIX	14,85	-1,75	-10,54%
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Índice Dólar	97,900	-0,611	-0,62%

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Soja Chicago	1.059,63	+3,63	+0,34%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,3452	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1683	+0,0077	+0,66%
Dólar/JPY	147,29	-1,08	-0,73%
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GBP/BRL	7,3316	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	3,9229	-0,0141	-0,36%

Petrobras PN	30,11	+0,42	+1,42%
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SELVA MULTIMERCAD.	73,382	-0,400	-0,55%
WALSER Strategie .	158,460	-0,190	-0,12%
Danske Invest Eng.	423,330	-1,550	-0,36%
600075	4,60	+0,01	+0,22%