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Guotai Nasdaq 100 Index Fund Qdii (160213)

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01/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160213

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII (160213). Nossos dados do Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,940	9,940
Ações	89,820	89,820
Título	0,520	0,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,363	25,650
Índice Preço/Valor Contábil	6,675	5,812
Índice Preço/Vendas	4,802	3,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,236	16,668
Retorno com dividendos	0,814	1,095
Crescimento de lucros em 5 anos	14,906	13,996

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	53,090	44,063
Serviços de Comunicação	15,570	13,094
Consumo Cíclico	12,290	11,789
Saúde	6,160	8,270
Consumo Não-Cíclico	5,930	5,942
Industriais	3,300	5,585
Materiais Básicos	1,420	1,638
Utilidades	1,160	1,871
Energia	0,470	1,665
Serviços Financeiros	0,410	5,134
Imóveis	0,200	1,122

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,50	408,46	-0,47%
Apple	US0378331005	7,27	222,01	-0,40%
NVIDIA	US67066G1040	7,00	136,05	+0,48%
Amazon.com	US0231351067	4,54	195,78	-1,09%
Broadcom	US11135F1012	4,40	168,55	-0,22%
Meta Platforms	US30303M1027	4,04	560,68	-1,14%
ProShares UltraPro QQQ	US74347X8314	3,90	70,27	-0,93%
Alphabet A	US02079K3059	2,43	169,24	-1,20%
Alphabet C	US02079K1079	2,34	170,68	-1,14%
Costco	US22160K1051	2,21	886,07	+1,00%

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3,8B	3,70	-8,53	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,36B	-5,02	-13,01	12,82
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,36B	-4,68	-12,58	13,08
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,85B	11,82	-0,93	12,66
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,65B	9,58	-15,79	-

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Ibovespa Futuros	131.334	-570	-0,43%
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US 30	41.844,0	+49,4	+0,12%
S&P 500 VIX	21,86	-0,12	-0,55%
Bitcoin Futuro	69.807,5	+2.402,5	+3,56%
Índice Dólar	103,527	-0,263	-0,25%

Petróleo Brent	75,83	+0,75	+1,00%
Petróleo WTI	72,32	+0,85	+1,19%
Café Contrato C	249,43	+3,48	+1,41%
Soja Chicago	1.002,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	7.313,00	-15,00	-0,20%
Ouro	2.756,20	+10,00	+0,36%
Açúcar NY nº11	21,77	-0,16	-0,73%

Dólar/BRL	5,8025	+0,0109	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0294	+0,47%
EUR/Dólar	1,0907	+0,0030	+0,28%
Dólar/JPY	151,90	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3011	+0,0054	+0,42%
GBP/BRL	7,5460	+0,0385	+0,51%
CAD/BRL	4,1850	+0,0181	+0,43%

Petrobras PN	35,48	-0,02	-0,06%
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Casas Bahia ON	4,14	-0,12	-2,82%
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Weg ON	55,67	-0,52	-0,93%

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GVC Gaesco Crosso.	11,389	-0,020	-0,19%
Claresco PME I	1.737,500	-6,550	-0,38%
Fideuram Garanzia	12,289	+0,030	+0,25%