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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,020 | 1,020 | 0,000 |
Título | 99,040 | 99,040 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,035 | 96,404 |
Não alocado | 0,913 | 9,263 |
Derivativo | 0,109 | 5,932 |
Nº de participações compradas: 26
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 8,29 | 100,38 | 0,00% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 6,93 | 99,49 | 0,00% | |
Btpi Tf 1,25% St32 Eur | IT0005138828 | 6,91 | 99,35 | -0,28% | |
France 0.6 25-Jul-2034 | FR001400JI88 | 6,82 | 92,390 | -0,28% | |
France 0.1 25-Jul-2038 | FR001400AQH0 | 6,33 | 79,900 | -0,39% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 6,01 | 113,63 | 0,00% | |
Btpi-15st35 2,35% | IT0003745541 | 5,57 | 106,23 | -0,37% | |
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 5,55 | 95,000 | -0,28% | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 4,88 | 101,31 | -0,01% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 4,86 | 99,86 | +0,22% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sirius 25 I A | 287,28M | 2,58 | 3,77 | 1,64 | ||
Gutmann Europa Anleihefonds A | 254,49M | 0,31 | 0,47 | 0,30 | ||
Gutmann Euro Short Term Anleihefond | 190,88M | 1,64 | 1,86 | 0,26 | ||
Gutmann Internationaler Anleihefond | 34,27M | -1,54 | -2,68 | -1,12 | ||
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol | 32,62M | 2,60 | 7,30 | 0,93 |
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