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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 31,390 | 31,390 | 0,000 |
Título | 68,610 | 68,610 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 75,460 | 33,954 |
Não alocado | 24,540 | 33,552 |
Nº de participações compradas: 17
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Deposito:banco Caminos S.A. | - | 16,05 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 10,10 | 96,68 | -0,11% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 9,96 | 99,100 | -0,16% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 8,59 | 98,54 | +0,01% | |
Spain .5 31-Oct-2031 | ES0000012I32 | 8,59 | 85,020 | -0,01% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 8,59 | 100,290 | 0,00% | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 8,59 | 100,140 | -0,48% | |
Spain (Kingdom of) 3.456% | ES0L02505094 | 8,52 | - | - | |
Cc:bnp España | - | 4,70 | - | - | |
France (Republic Of) 3.301% | FR0128537208 | 3,99 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0157639016 | 124,76M | 1,23 | 2,89 | - | ||
ES0157639008 | 124,76M | 1,13 | 2,22 | - | ||
ES0157641004 | 20,41M | 1,11 | - | - | ||
ES0157641012 | 20,41M | 1,13 | - | - | ||
ES0157640006 | 16,84M | 0,82 | - | - |
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