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Gvc Gaesco Renta Fija Fi (169764034)

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13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169764034

Classe de Ativo: Título

Holdings 169764034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034). Nossos dados do GVC Gaesco Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,50	27,07	3,57
Título	76,50	76,50	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,17	50,20
Não alocado	18,81	15,85
Governo	7,44	32,46
Securitizado	4,02	6,92
Derivativo	3,56	13,11

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	XS2804485915	1,75	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1,75	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,73	101,960	+0,05%
Ayvens SA 0.792%	FR001400XHW0	1,71	-	-
BNP Paribas SA 0.819%	FR001400YCA5	1,71	-	-
Banca March S.A. 3.373%	ES0313040083	1,71	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	FR001400ZB28	1,70	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 3.25%	IT0005518698	1,51	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,51	-	-
Radiotelevisione Italiana S.p.A 4.375%	XS2844410287	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	220,97M	1,37	2,44	0,56
ES0157639008	122,18M	3,08	5,58	-
ES0157639016	26,67M	3,58	6,27	-
ES0157641004	19,47M	3,71	-	-
ES0157641012	545,97K	3,83	-	-

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Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
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US 30	46.347,8	+77,3	+0,17%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
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Petróleo WTI	58,65	-0,05	-0,09%
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Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

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EUR/BRL	6,3654	-0,0005	-0,01%
EUR/Dólar	1,1610	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,58	-0,27	-0,18%
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Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
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