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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169764034

Classe de Ativo: Título

Holdings 169764034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034). Nossos dados do GVC Gaesco Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,55	17,46	3,91
Título	86,46	86,46	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,83	50,99
Não alocado	9,64	16,23
Governo	8,20	33,27
Securitizado	4,43	7,16
Derivativo	3,90	13,15

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	XS2804485915	1,93	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1,93	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,91	101,580	-0,10%
Banca March S.A. 3.373%	ES0313040083	1,88	-	-
Portugal (Republic Of) 1.803%	PTOTVMOE0000	1,87	-	-
Ayvens SA 0.792%	FR001400XHW0	1,87	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	FR001400ZB28	1,87	-	-
BNP Paribas SA 0.819%	FR001400YCA5	1,87	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,67	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 3.25%	IT0005518698	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	219,32M	1,13	2,32	0,54
ES0157639008	116,59M	2,47	4,05	-
ES0157639016	26,3M	2,85	4,73	-
ES0157641004	19,41M	3,13	-	-
ES0157641012	544,13K	3,22	-	-

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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