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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169764034

Classe de Ativo: Título

Holdings 169764034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034). Nossos dados do GVC Gaesco Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,49	18,17	5,68
Título	86,81	86,81	0,00
Conversíveis	0,69	0,69	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,76	46,93
Não alocado	7,49	17,65
Governo	10,69	35,35
Derivativo	5,00	11,04
Securitizado	3,36	6,79

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2,06	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	XS2804485915	2,04	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,01	101,870	-0,23%
Portugal (Republic Of) 1.866%	PTOTVMOE0000	2,01	-	-
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8%	ES0000099186	2,00	-	-
Banca March S.A. 3.373%	ES0313040083	1,99	-	-
NatWest Group PLC 2.905%	XS1788515606	1,99	-	-
Hyundai Capital America 6.25%	-	1,62	-	-
UniCredit S.p.A. 4.03%	XS2577053825	1,40	-	-
El Corte Ingles S.A 4.25%	XS2848960683	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	196,22M	0,59	2,07	0,49
ES0157639008	101,44M	0,51	2,09	-
ES0157639016	25,57M	0,67	2,76	-
ES0157641012	644,37K	1,24	-	-
ES0157641004	19,96M	1,20	-	-

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