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Gvc Gaesco Renta Fija Fi (169764034)

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24/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169764034

Classe de Ativo: Título

Holdings 169764034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034). Nossos dados do GVC Gaesco Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,16	26,63	6,47
Título	79,05	79,05	0,00
Conversíveis	0,79	0,79	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,14	50,04
Não alocado	10,66	17,99
Governo	11,92	33,79
Derivativo	5,71	8,95
Securitizado	3,79	6,97

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.5%	XS1979446843	3,03	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2,33	-	-
Portugal (Republic Of) 1.912%	PTOTVMOE0000	2,32	-	-
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8%	ES0000099186	2,28	-	-
Italy (Republic Of) 3.415%	IT0005542516	2,27	-	-
NatWest Group PLC 2.905%	XS1788515606	2,23	-	-
Hyundai Capital America 6.25%	-	1,78	-	-
UniCredit S.p.A. 4.03%	XS2577053825	1,58	-	-
Bayer AG 4 26-Aug-2026	XS2630111982	1,53	100,730	-0,26%
Ald S.A. 4.706%	FR001400L4Y2	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	173,89M	1,09	1,02	0,25
ES0157639008	95,12M	1,08	-0,68	-
ES0157639016	95,12M	1,30	-0,03	-
ES0157640006	17,49M	0,73	-	-
ES0157640014	17,49M	0,78	-	-

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US 30	39.031,0	-38,6	-0,10%
S&P 500 VIX	12,50	+0,14	+1,13%
Bitcoin Futuro	68.357,5	-1.462,5	-2,09%
Índice Dólar	104,295	-0,343	-0,33%

Petróleo Brent	83,19	+0,31	+0,37%
Petróleo WTI	79,12	+1,40	+1,80%
Café Contrato C	226,53	+8,28	+3,79%
Soja Chicago	1.239,25	-7,75	-0,62%
Cacau NY	8.255,50	-38,50	-0,46%
Ouro	2.353,10	+18,60	+0,80%
Açúcar NY nº11	18,65	+0,24	+1,30%

Dólar/BRL	5,1472	-0,0236	-0,46%
EUR/BRL	5,6008	-0,0151	-0,27%
EUR/Dólar	1,0880	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	156,68	-0,18	-0,11%
GBP/Dólar	1,2793	+0,0026	+0,20%
GBP/BRL	6,5841	-0,0193	-0,29%
CAD/BRL	3,7787	-0,0151	-0,40%

Petrobras PN	37,01	+0,40	+1,09%
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