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Gwl Diversified Fixed Income Port (psg) 75/75 (ps1) (0P0000W7XT)

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02/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Great West Life Assurance Co

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7XT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GWL Fix Inc Port PSG75/75 PS1 (0P0000W7XT). Nossos dados do GWL Fix Inc Port PSG75/75 PS1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,170	18,300	0,130
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	54,030	54,030	0,000
Conversíveis	1,160	1,160	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	26,410	26,510	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,984	10,416
Índice Preço/Valor Contábil	0,278	1,903
Índice Preço/Vendas	0,278	1,107
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,780	4,158
Retorno com dividendos	-	4,857
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,462

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	32,023	41,850
Corporativo	20,877	42,247
Não alocado	18,171	4,211
Securitizado	1,310	3,120
Derivativo	-0,069	7,497

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GWL Core Plus Bond (P) 75/75	-	27,00	-	-
Canadian Core Fixed Income	-	25,00	-	-
GWL Mortgage (P) 75/75	-	15,00	-	-
GWL Intl Bond (BW) 75/75	-	10,00	-	-
GWL Long Tm Bd (P) 75/75	-	10,00	-	-
GWL Uncon Fix Inc (M) 75/75	-	7,00	-	-
GWL Real Rt Bd (P) 75/75	-	3,80	-	-
Global Inflation - Linked Fixed Income	-	1,20	-	-
GWL Corp Bond (P) 75/75	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Great West Life Assurance Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GWL Mortgage P 100 100	390,83M	1,14	1,79	0,32
GWL Mortgage P 75 100	390,83M	1,15	1,85	0,37
GWL Mortgage P 75 75	390,83M	1,17	1,90	0,43
GWL Mortgage P DSC	390,83M	1,17	1,90	0,43
GWL Mortgage P NL	390,83M	1,17	1,90	0,37

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US 30	42.190,0	-115,5	-0,27%
S&P 500 VIX	18,62	+0,26	+1,42%
Bitcoin Futuro	105.797,5	+310,0	+0,29%
Índice Dólar	99,055	+0,420	+0,43%

Petróleo Brent	64,86	+0,23	+0,36%
Petróleo WTI	62,77	+0,25	+0,40%
Café Contrato C	341,05	-3,40	-0,99%
Soja Chicago	1.037,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	9.664,50	+190,50	+2,01%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4600	-0,0335	-0,52%
EUR/Dólar	1,1387	-0,0057	-0,50%
Dólar/JPY	143,15	+0,43	+0,30%
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GBP/BRL	7,6594	-0,0219	-0,29%
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Pensjonsprofil II.	176,842	-0,218	-0,12%
Credit Suisse CH .	3.176,190	+0,430	+0,01%
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Schroder Internat.	82,233	+0,055	+0,07%