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Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0354946856

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KGRT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAIG MB S Plus (0P0000KGRT). Nossos dados do HAIG MB S Plus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,960	12,000	0,040
Ações	86,030	86,180	0,150
Título	1,570	1,570	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,739	14,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,631	1,671
Índice Preço/Vendas	1,118	1,036
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,277	7,223
Retorno com dividendos	2,965	3,014
Crescimento de lucros em 5 anos	9,867	9,615

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,300	20,197
Serviços Financeiros	23,350	21,343
Tecnologia	14,750	14,429
Consumo Cíclico	9,950	10,288
Serviços de Comunicação	6,360	8,535
Materiais Básicos	5,710	8,008
Saúde	5,470	8,185
Utilidades	3,880	3,891
Consumo Não-Cíclico	1,600	3,478
Imóveis	1,570	3,118
Energia	0,040	1,767

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	9,48	258,000	+2,52%
Siemens	DE0007236101	8,44	222,75	+3,68%
Allianz	DE0008404005	8,16	343,80	+1,03%
sentix Fonds Aktien Deutschland	DE000A1J9BC9	7,85	243,900	+0,35%
Deutsche Tel.	DE0005557508	5,06	31,130	+1,27%
Airbus Group	NL0000235190	3,74	178,20	+1,19%
Rheinmetall	DE0007030009	3,61	1.751,000	-6,09%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,35	550,00	+0,36%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,62	277,4000	+0,36%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	2,56	50,490	+4,85%

Principais fundos de ações por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	295,18M	-3,76	-2,41	3,28
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	295,18M	-3,49	-1,76	3,86
FU Fonds Multi Asset Fonds P	104,65M	-3,50	5,31	6,24
H A Aktien Small Cap EMU A	85,33M	13,19	4,92	6,73
H A Aktien Small Cap EMU C I	85,33M	13,46	5,52	7,30

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Barclays Multi-Ma.	0,629	+0,001	+0,16%
KB RISE U.S. AI V.	13.140	+170	+1,31%
POLO II FUNDO DE .	33,107	-0,151	-0,45%
Lombarda Vita Din.	12,109	+0,023	+0,19%