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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity A2 Dis (0P0000XWPX)

Luxemburgo

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297,920 -3,360 -1,12%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855165824

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Halley SICAV Asian Prosperity A2 Dis (0P0000XWPX). Nossos dados do Halley SICAV Asian Prosperity A2 Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	106,330	106,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,217	13,670
Índice Preço/Valor Contábil	0,990	1,631
Índice Preço/Vendas	0,846	1,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,559	7,823
Retorno com dividendos	7,185	3,068
Crescimento de lucros em 5 anos	33,834	11,843

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	39,340	4,791
Industriais	16,420	15,270
Materiais Básicos	9,920	5,789
Energia	8,620	2,540
Consumo Cíclico	8,190	13,319
Saúde	6,030	7,313
Serviços Financeiros	5,880	18,859
Tecnologia	3,780	18,760
Consumo Não-Cíclico	0,840	4,340
Serviços de Comunicação	0,630	7,926
Imóveis	0,360	3,841

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	23,06	49.100,0	-0,81%
Tayca Corp	JP3539300008	9,21	1.291,0	+0,08%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,97	1,300	+0,00%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	6,12	252,620	-0,70%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	6,03	19.600,0	+1,03%
Fairfax India Holdings Corp	CA3038971022	4,77	19,44	+2,86%
Harbour Link	MYL2062OO007	4,63	1,330	0,00%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	4,24	11.600,0	+1,31%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	4,12	1,420	0,00%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3,73	35.200,0	0,00%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1258453635	16,12M	15,86	14,08	-
Halley SICAV Asian Prosperity A2 Ca		-5,80	-0,45	2,64
Halley S Asian Prosperity B2 Cap		-5,80	-0,45	2,60

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.260,6	-8,0	-0,13%
US 30	44.407,0	-52,7	-0,12%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	119.575,0	-995,0	-0,83%
Índice Dólar	97,760	-0,037	-0,04%

Petróleo Brent	68,96	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	66,70	-0,28	-0,42%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,88	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.356,92	-2,18	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1669	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,67	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3431	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,5052	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,0787	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Halley SICAV Asia.	297,920	-3,360	-1,12%
American Beacon L.	24,00	-0,17	-0,70%
Perpetual WFP-Per.	7,947	+0,015	+0,19%
Carmignac Portfol.	84,290	+0,190	+0,23%
TACHL CHINA 38 FT.	7.512,00	0,00	0,00%
BB HVBR MULTIMERC.	3,560	-0,004	-0,11%
BK Pensión Divide.	12,325	-0,050	-0,40%
Pictet-USA Index .	471,480	-1,600	-0,34%