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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity A3 Cap (0P0000XWPP)

Luxemburgo

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25,970 -0,180 -0,69%

24/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855166129

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWPP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Halley SICAV Asian Prosperity A3 Cap (0P0000XWPP). Nossos dados do Halley SICAV Asian Prosperity A3 Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	101,560	101,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,715	14,018
Índice Preço/Valor Contábil	0,857	1,603
Índice Preço/Vendas	0,882	1,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,860	8,226
Retorno com dividendos	8,076	3,318
Crescimento de lucros em 5 anos	20,012	12,877

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	39,790	4,944
Industriais	22,320	15,125
Materiais Básicos	18,240	6,829
Consumo Cíclico	9,190	13,472
Tecnologia	4,610	21,032
Saúde	3,620	7,596
Serviços Financeiros	1,390	17,169
Consumo Não-Cíclico	0,430	4,536
Serviços de Comunicação	0,420	6,628

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	18,63	49.000,0	+0,41%
Tayca Corp	JP3539300008	8,52	1.655,0	+0,79%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,03	1,600	0,00%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7,37	16.600,0	+0,61%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	6,25	23.400,0	+1,52%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3,97	2,150	+0,94%
Ramelius Resources	AU000000RMS4	3,45	1,943	-1,40%
Chin Well	MYL5007OO009	3,41	1,190	-4,03%
Medical System Network	JP3920940008	3,40	642,0	0,00%
Southern Hydropower JSC	VN000000SHP9	2,87	35.600,0	+0,28%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1258454443	1,24M	0,91	1,62	-
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		-4,68	3,23	6,65
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di		-4,47	3,71	6,85
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		-4,48	3,74	7,15
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		-4,47	3,74	7,15

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.293,9	+16,4	+0,31%
US 30	38.784,5	+98,2	+0,25%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	69.025,0	+775,0	+1,14%
Índice Dólar	104,525	-0,102	-0,10%

Petróleo Brent	81,31	+0,20	+0,25%
Petróleo WTI	77,22	+0,23	+0,30%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.194,50	-10,50	-0,87%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.345,90	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0855	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	157,24	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2746	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,6845	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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