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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity A3 Cap (0P0000XWPP)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855166129

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWPP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Halley SICAV Asian Prosperity A3 Cap (0P0000XWPP). Nossos dados do Halley SICAV Asian Prosperity A3 Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	106,330	106,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,217	13,570
Índice Preço/Valor Contábil	0,990	1,616
Índice Preço/Vendas	0,846	1,394
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,559	7,708
Retorno com dividendos	7,185	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	33,834	11,842

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	39,340	4,799
Industriais	16,420	15,273
Materiais Básicos	9,920	5,837
Energia	8,620	2,504
Consumo Cíclico	8,190	13,245
Saúde	6,030	7,379
Serviços Financeiros	5,880	18,836
Tecnologia	3,780	18,755
Consumo Não-Cíclico	0,840	4,400
Serviços de Comunicação	0,630	7,957
Imóveis	0,360	3,664

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	23,06	48.600,0	-2,21%
Tayca Corp	JP3539300008	9,21	1.305,0	+0,93%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,97	1,300	-0,76%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	6,12	258,500	+2,21%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	6,03	19.500,0	+2,63%
Fairfax India Holdings Corp	CA3038971022	4,77	19,24	-0,05%
Harbour Link	MYL2062OO007	4,63	1,310	-0,76%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	4,24	11.300,0	0,00%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	4,12	1,400	-2,78%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3,73	34.900,0	+0,58%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1258454443	1,24M	8,52	9,69	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		-8,81	-0,84	4,26
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		-8,81	-0,84	4,26
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		-9,01	-2,83	3,29
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di		-8,81	-0,87	4,06

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,650	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0124	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0244	+0,38%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,47	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3647	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3983	+0,0150	+0,20%
CAD/BRL	3,9860	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Nomura Global CB .	30.944,000	+192,000	+0,62%
Global X MSCI Gov.	3.398,0	-2,0	-0,06%
Swedbank Robur Ba.	39,960	-0,010	-0,03%
Helsinki Insuranc.	2.287,05	+6,44	+0,28%
Deutsche DWS Euro.	2.353,000	+37,000	+1,60%
International Fin.	0,000	0,000	0,00%