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Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond A Inc (0P00002C41)

Hong Kong

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002C41

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond (0P00002C41). Nossos dados do Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,240	0,290	0,050
Título	174,210	240,650	66,440
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,370	0,490	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,518	15,335
Índice Preço/Valor Contábil	1,910	7,937
Índice Preço/Vendas	0,738	1,492
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,394	8,869
Retorno com dividendos	4,864	5,466
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,558

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,543	79,178
Derivativo	3,417	103,526
Não alocado	-76,067	60,068
Securitizado	40,251	21,737
Corporativo	24,706	28,475
Municipal	0,326	0,350

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002460198	29,85	18,710	-0,11%
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc USD Hdg	LU1904800031	29,82	-	-
BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD	LU0827888321	25,60	53,290	-0,26%
AB Global Plus Fixed Income AT USD	LU0683598568	6,95	-	-
Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo	HK0000284684	2,98	15,770	+0,13%
Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash	HK0000284627	0,00	8,715	+0,57%

Principais fundos de títulos por Hang Seng Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hang Seng Investment Series HangHYB	54,92M	2,10	4,43	1,80
Hang Seng Investment Series HangGYB	54,92M	2,18	4,44	1,80
Hang Seng Global Financial Sector B	5,41M	0,52	1,19	1,40
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3,34M	0,56	0,19	0,06

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Vanguard Internat.	15,120	+0,060	+0,40%
Fondation Europe .	3.020,860	+25,990	+0,87%
Compass Investmen.	1,851	+0,001	+0,04%
Macquarie Korea O.	1.696,800	+21,530	+1,29%