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Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bond A Acc (0P00002C59)

Hong Kong

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284676

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002C59

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo (0P00002C59). Nossos dados do Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,710	8,710
Título	90,940	90,940
Conversíveis	0,350	0,350
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,775	29,912
Índice Preço/Valor Contábil	1,113	1,302
Índice Preço/Vendas	0,249	0,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,735	1,735
Retorno com dividendos	2,619	3,511
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,134	65,356
Governo	14,000	33,858
Não alocado	8,511	22,678

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid North America Inc. 2.62%	XS1624346240	3,17	-	-
QNB Finance Ltd 4.517%	XS3007600151	2,40	-	-
New Development Bank 4.1%	XS2626265396	2,39	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd. 3.6%	HK0001058715	2,39	-	-
Vicinity Centres Re Ltd 3.63%	XS1821205025	2,36	-	-
Standard Chartered Bank 3.5%	HK0001064945	2,36	-	-
SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 1.44%	XS2347323821	2,13	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,12	-	-
Korea Expressway Corp 5.11%	XS2715289141	1,63	-	-
SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 4.52%	XS2633361600	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Hang Seng Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1,72B	4,33	-0,23	0,31
Hang Seng Investment Series HangHKB	1,8B	3,58	3,06	2,79
Hang Seng Mainland China Bond A Acc	167,16M	3,04	0,95	1,32
Hang Seng Mainland China Bond A Inc	167,16M	3,04	0,96	1,29

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,9	+21,8	+0,35%
US 30	44.065,5	+246,2	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.280,0	+780,0	+0,72%
Índice Dólar	96,830	-0,201	-0,21%

Petróleo Brent	66,57	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	65,15	-0,37	-0,56%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,06	+3,46	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,25	-0,42	-0,29%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5167	+0,0046	+0,06%
CAD/BRL	4,0107	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Hang Seng Investm.	27,520	+0,020	+0,07%
Roxburgh Ci Conse.	1,412	+0,002	+0,13%
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Leverage Shares 3.	36,65	-0,30	-0,81%
SULAMÉRICA EFFECT.	13,200	+0,155	+1,19%
American Funds Ne.	88,10	+0,20	+0,23%
KLP Obligasjon 5 .	1.260,871	+2,561	+0,20%