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Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bond A Acc (0P00002C59)

Hong Kong

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17/07 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284676

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002C59

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo (0P00002C59). Nossos dados do Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,360	6,360
Título	93,310	93,310
Conversíveis	0,330	0,330
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,005	22,066
Índice Preço/Valor Contábil	0,775	1,076
Índice Preço/Vendas	0,166	0,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,166	1,166
Retorno com dividendos	3,617	4,176
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,985	65,871
Governo	14,502	33,468
Não alocado	5,176	21,985

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid North America Inc. 2.62%	XS1624346240	3,03	-	-
Airport Authority Hong Kong 4.1%	HK0001092540	2,36	-	-
QNB Finance Ltd 4.517%	XS3007600151	2,31	-	-
New Development Bank 4.1%	XS2626265396	2,29	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd. 3.6%	HK0001058715	2,28	-	-
Vicinity Centres Re Ltd 3.63%	XS1821205025	2,28	-	-
Standard Chartered Bank 3.5%	HK0001064945	2,26	-	-
SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 1.44%	XS2347323821	2,05	-	-
Wells Fargo Bank, National Association 4.12%	XS3057134069	1,76	-	-
Korea Expressway Corp 5.11%	XS2715289141	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por Hang Seng Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hang Seng Investment Series HangHKB	1,85B	4,45	4,09	2,89
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1,77B	5,86	1,07	0,54
Hang Seng Mainland China Bond A Acc	167,41M	3,89	1,61	1,38
Hang Seng Mainland China Bond A Inc	167,41M	3,85	1,61	1,35

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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SULAMÉRICA EFFECT.	12,974	+0,054	+0,42%
Mediolanum Activo.	1.375,580	+0,167	+0,01%
SURA Bono SA de C.	4,701	-0,001	-0,02%
Tesouro IPCA+ Mai.	3.735,630	+15,860	+0,43%
AZ Highlife Avanz.	14,893	-0,077	-0,51%