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Hansainvest Lux Umbrella - Interbond (0P00000C98)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hansainvest Lux SA

ISIN: LU0012050133

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000C98 - Dados Históricos

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22.08.2025	95,660	95,660	95,660	95,660	0,09%
21.08.2025	95,570	95,570	95,570	95,460	0,12%
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18.08.2025	95,340	95,340	95,340	95,340	-0,28%
14.08.2025	95,610	95,610	95,650	95,610	-0,04%
13.08.2025	95,650	95,650	95,650	95,650	-0,41%
12.08.2025	96,040	96,040	96,040	95,750	0,30%
11.08.2025	95,750	95,750	96,040	95,750	-0,30%
08.08.2025	96,040	96,040	96,040	95,950	0,09%
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05.08.2025	96,240	96,240	96,240	96,100	0,15%
04.08.2025	96,100	96,100	96,470	96,100	-0,38%
01.08.2025	96,470	96,470	96,470	96,230	0,25%
31.07.2025	96,230	96,230	96,230	96,060	0,18%
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29.07.2025	95,420	95,420	95,420	94,900	0,55%
28.07.2025	94,900	94,900	94,900	94,820	0,08%
25.07.2025	94,820	94,820	94,820	94,820	-0,41%
24.07.2025	95,210	95,210	95,260	95,210	-0,05%

Alta: 96,470

Baixa: 94,820

Diferença: 1,650

Média: 95,727

Var%: 0,420

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