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Harel Shekel Rated Bonds No Equity Il (0P0000A7SW)

Tel Aviv

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16/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051113566

S/N: 5111356

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7SW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harel Shekel and Rated Bonds no Equity (0P0000A7SW). Nossos dados do Harel Shekel and Rated Bonds no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,790	13,220	0,430
Título	76,150	76,150	0,000
Outros	11,070	11,110	0,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,612	85,185
Governo	10,339	13,189
Não alocado	2,980	2,324

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	5,75	98,03	-0,01%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	4,48	336,8	+0,06%
The Bank of Israel	IL0082412185	4,05	-	-
Duniec Bros Ltd 3.47 31-Dec-2026	IL0011987042	3,63	98,30	0,00%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	3,56	107,33	0,00%
Navitas Petroleum LP 6.5 31-Dec-2028	IL0011979122	3,19	104,01	+0,31%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	3,09	94,53	-0,14%
Israel Canad B7	IL0043402127	3,00	98,77	+0,15%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	2,93	106,66	+0,16%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	2,90	4.151	0,00%

Principais fundos de títulos por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	4,32B	2,21	3,94	1,23
Harel Tracking Tel Bond 60	573,3M	3,05	3,43	2,49
Harel CPI Linked	565,7M	1,66	2,41	1,51
Harel Pia Dollar Bonds Intl	548M	-4,23	4,00	1,90
Harel Global Bonds Forex Protected	530,8M	2,62	5,24	1,44

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.574,0	+88,9	+0,20%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.760,0	-2,5	0,00%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	69,60	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,54	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.012,00	-10,25	-1,00%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.346,95	+1,65	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	148,39	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,4540	+0,0173	+0,23%
CAD/BRL	4,0324	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Zest Asset Manage.	1.235,460	-1,820	-0,15%
Parvest Equity Be.	1.426,260	-23,080	-1,59%
Edelweiss Tokio L.	29,252	+0,009	+0,03%