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Harvest Abslt Ret Str Interval Allc Fd A (0P0000ZVRF)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZVRF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Abslt Ret Stra Interval Alloc Fd (0P0000ZVRF). Nossos dados do Harvest Abslt Ret Stra Interval Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,510	15,510
Ações	76,670	76,670
Outros	7,820	7,820

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,548	11,909
Índice Preço/Valor Contábil	1,462	1,479
Índice Preço/Vendas	1,227	1,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,062	7,460
Retorno com dividendos	2,962	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	7,793	10,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,340	25,567
Industriais	18,600	16,032
Tecnologia	13,810	14,114
Consumo Não-Cíclico	10,660	9,981
Consumo Cíclico	9,970	7,248
Materiais Básicos	9,640	8,591
Saúde	6,670	6,315
Utilidades	3,990	3,895
Energia	2,980	3,636
Imóveis	1,330	2,630

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,19	1.403,09	-1,19%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,31	250,99	-0,71%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,59	46,22	-3,47%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,78	19,78	+4,21%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,64	51,95	-0,25%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,61	27,92	-0,29%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,53	23,56	-2,56%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,47	72,28	-1,12%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,46	11,99	-3,62%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,42	45,22	-0,62%

Outros principais fundos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Harvest Hedged Interval Open		22,96M	-1,44	-5,43	0,54

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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