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Harvest Bond A (070005)

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1,256 -0,011 -0,88%

27/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,65B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 070005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Bond (070005). Nossos dados do Harvest Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,080	0,080
Título	24,650	24,650
Conversíveis	10,590	10,590
Outros	64,670	64,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,886	18,470
Índice Preço/Valor Contábil	4,088	2,913
Índice Preço/Vendas	2,416	3,254
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,310	19,313
Retorno com dividendos	0,251	3,031
Crescimento de lucros em 5 anos	24,333	15,112

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	22,137	33,533
Governo	13,077	27,321
Não alocado	0,083	10,751

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
24 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. 01	-	7,83	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	5,55	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	3,80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	3,73	-	-
CHENGDU RAIL TRANSIT GROUP CO.,LTD. BOND 2024 2	-	3,36	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	1,34	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,96	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,45	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	0,45	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,44	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	81,43B	0,74	1,59	2,50
Harvest Flexible Wallet MMkt E	81,43B	0,75	1,61	-
Harvest Money Market A	65,07B	0,77	1,69	2,41
Harvest Money Market B	65,07B	0,91	1,94	2,66
Harvest Money Market E	65,07B	0,77	1,70	-

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Ibovespa Futuros	142.760	+1.435	+1,02%
US 500	6.485,3	+3,9	+0,06%
US 30	45.637,5	+72,4	+0,16%
S&P 500 VIX	14,24	-0,61	-4,11%
Bitcoin Futuro	113.300,0	+795,0	+0,71%
Índice Dólar	97,837	-0,290	-0,30%

Petróleo Brent	67,39	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	64,11	-0,04	-0,06%
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Soja Chicago	1.047,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.808,00	-39,00	-0,50%
Ouro	3.456,65	+8,05	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,51	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0083	-0,15%
EUR/BRL	6,3211	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0039	+0,34%
Dólar/JPY	147,06	-0,36	-0,24%
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Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
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