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Harvest Csi 300 Index Enhanced Study A (000176)

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1,506 -0,008 -0,50%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000176

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest CSI 300 Index Enhanced Study (000176). Nossos dados do Harvest CSI 300 Index Enhanced Study incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,420	6,420
Ações	93,900	93,900
Conversíveis	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,759	13,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,470	1,769
Índice Preço/Vendas	1,324	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,545	8,642
Retorno com dividendos	2,907	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	8,577	11,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,890	19,920
Industriais	17,990	18,640
Tecnologia	15,130	16,095
Consumo Não-Cíclico	11,230	11,057
Consumo Cíclico	8,450	10,078
Materiais Básicos	6,810	10,594
Saúde	6,590	7,588
Utilidades	3,270	4,583
Energia	2,780	3,755
Serviços de Comunicação	1,920	2,994
Imóveis	0,930	3,564

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,85	1,403.09	-1.19%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,73	250,99	-0,71%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,57	56.96	-1.08%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,23	46.22	-3.47%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,77	23.56	-2.56%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,70	72,28	-1,12%
Huatai Securities	CNE100000LQ8	1,39	17.91	-0.06%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,31	45,22	-0,62%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,28	19,78	+4,21%
Boe Technology A	CNE0000016L5	1,27	3,97	+0,51%

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,03B	-2,39	-8,63	4,18
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,97B	-1,78	18,75	14,54
Harvest Value Selected Equity Fund	4,2B	0,39	2,46	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,81B	-2,55	-8,13	3,15
Harvest SHS Select Equity Fd	2,67B	6,10	6,73	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Harvest CSI 300 I.	1,506	-0,008	-0,50%
Pingan Wealth Eli.	196,840	+43,740	+28,57%
GS World Bond Ope.	21.357,000	+32,000	+0,15%
American Funds SM.	71,51	+0,23	+0,32%
Desjardins Canadi.	11,107	-0,034	-0,31%
GuideStone Funds .	12,95	0,00	0,00%
Birla Sun Life Fl.	504,029	+0,114	+0,02%
HDFC Top 200 Fund.	1.159,742	+7,390	+0,64%