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Harvest Diversification Income A (070015)

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1,314 +0,001 +0,08%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 070015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Diversification Income A (070015). Nossos dados do Harvest Diversification Income A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,670	0,670
Ações	17,110	17,110
Título	27,790	27,790
Conversíveis	8,100	8,100
Outros	46,320	46,320

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,380	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,096	2,257
Índice Preço/Vendas	0,643	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,794	14,489
Retorno com dividendos	2,945	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	8,870	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	28,800	18,466
Serviços Financeiros	16,290	17,085
Industriais	15,830	21,626
Consumo Não-Cíclico	14,540	10,914
Imóveis	9,160	4,027
Consumo Cíclico	5,630	12,221
Utilidades	5,390	6,591
Energia	4,360	3,848

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	6,89	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6,37	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	5,84	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	4,83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	3,87	-	-
Zheshang Securities	CNE100002R65	2,79	11,27	-0,35%
China Southern Airlines A	CNE000001FG0	1,82	6,03	+1,17%
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	1,52	23,17	-0,17%
Huafon Spandex A	CNE000001NK6	1,01	9,00	+1,47%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,00	27,26	+1,08%

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	81,43B	0,83	1,57	2,48
Harvest Flexible Wallet MMkt E	81,43B	0,85	1,59	-
Harvest Money Market A	65,07B	0,87	1,67	2,39
Harvest Money Market B	65,07B	1,03	1,92	2,64
Harvest Money Market E	65,07B	0,87	1,67	-

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Más Pensión SIEFO.	3,524	-0,007	-0,21%
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