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Harvest Diversification Income A (070015)

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1,314 +0,001 +0,08%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

070015 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 070015. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Harvest Diversification Income A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.09.2025	1,314	1,314	1,314	1,313	0,08%
25.09.2025	1,313	1,313	1,315	1,313	-0,15%
24.09.2025	1,315	1,315	1,315	1,314	0,08%
23.09.2025	1,314	1,314	1,314	1,314	-0,23%
22.09.2025	1,317	1,317	1,320	1,317	-0,23%
19.09.2025	1,320	1,320	1,320	1,320	-0,15%
18.09.2025	1,322	1,322	1,329	1,322	-0,53%
17.09.2025	1,329	1,329	1,329	1,328	0,08%
16.09.2025	1,328	1,328	1,328	1,328	0,00%
15.09.2025	1,328	1,328	1,328	1,328	-0,08%
12.09.2025	1,329	1,329	1,330	1,329	-0,08%
11.09.2025	1,330	1,330	1,330	1,327	0,23%
10.09.2025	1,327	1,327	1,333	1,327	-0,45%
09.09.2025	1,333	1,333	1,334	1,333	-0,07%
08.09.2025	1,334	1,334	1,334	1,332	0,15%
05.09.2025	1,332	1,332	1,332	1,331	0,08%
04.09.2025	1,331	1,331	1,331	1,331	0,00%
03.09.2025	1,331	1,331	1,331	1,331	-0,08%
02.09.2025	1,332	1,332	1,334	1,332	-0,15%
01.09.2025	1,334	1,334	1,334	1,334	-0,15%
29.08.2025	1,336	1,336	1,336	1,335	0,07%
28.08.2025	1,335	1,335	1,335	1,335	-0,15%

Alta: 1,336

Baixa: 1,313

Diferença: 0,023

Média: 1,327

Var%: -1,720

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Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

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FTMM	19,66	-0,09	-0,46%
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