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Harvest Duoli Bond A (160718)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,56B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014H6

Classe de Ativo: Título

Holdings 160718

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Duoli Bond (160718). Nossos dados do Harvest Duoli Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,540	0,540
Ações	18,590	18,590
Título	26,540	26,540
Conversíveis	21,820	21,820
Outros	32,510	32,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,717	16,609
Índice Preço/Valor Contábil	2,330	2,257
Índice Preço/Vendas	1,633	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,494	13,555
Retorno com dividendos	1,295	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	18,363	18,199

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,910	21,231
Industriais	25,540	22,389
Materiais Básicos	22,870	16,749
Utilidades	6,070	7,259
Saúde	5,130	11,873
Consumo Não-Cíclico	5,030	12,026
Serviços Financeiros	3,720	13,657
Consumo Cíclico	2,290	12,991
Serviços de Comunicação	1,830	5,253
Energia	1,600	8,074

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	6,91	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5,30	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,13	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4,77	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4,44	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,82	-	-
Ningbo Orient Wires and Cables	CNE100001T23	1,20	48,12	-1,60%
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,14	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	0,96	-	-
Hubei Feilihua Quartz Glass	CNE100001XR9	0,85	32,14	+2,52%

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	82,18B	0,63	1,87	2,90
Harvest Flexible Wallet MMkt E	82,18B	0,64	1,89	-
Harvest Money Market A	40,61B	0,65	1,94	2,81
Harvest Money Market B	40,61B	0,73	2,19	3,06
Harvest Money Market E	40,61B	0,65	1,94	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
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Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
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