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Harvest Hang Seng China Enterprises Index (qdii-lof) (160717)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,83M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014T1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160717

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest H-share Index (DQII-LOF) (160717). Nossos dados do Harvest H-share Index (DQII-LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,200	9,200	0,000
Ações	90,860	90,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,040	10,959
Índice Preço/Valor Contábil	1,283	1,390
Índice Preço/Vendas	1,207	1,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,391	7,470
Retorno com dividendos	3,393	3,047
Crescimento de lucros em 5 anos	5,441	10,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,140	24,998
Serviços Financeiros	27,500	16,431
Serviços de Comunicação	17,480	13,985
Tecnologia	10,380	13,888
Energia	7,700	4,438
Consumo Não-Cíclico	2,360	5,785
Imóveis	1,430	4,884
Industriais	1,310	6,924
Saúde	1,230	5,652
Materiais Básicos	0,950	3,511
Utilidades	0,530	2,376

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Construction Bank	CNE1000002H1	7,56	8,030	-1,11%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,26	513,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	6,87	112,10	-0,09%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,50	58.95	+3.60%
Meituan	KYG596691041	6,45	129,40	-0,46%
China Mobile	HK0941009539	5,10	86,35	-0,63%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	4,39	6,320	-2,02%
Bank of China H	CNE1000001Z5	3,58	4,670	-1,48%
Ping An	CNE1000003X6	3,33	50,40	-1,27%
CNOOC	HK0883013259	3,21	17,92	+0,11%

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,03B	-2,39	-8,63	4,18
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,97B	-1,78	18,75	14,54
Harvest Value Selected Equity Fund	4,2B	0,39	2,46	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,81B	-2,55	-8,13	3,15
Harvest SHS Select Equity Fd	2,67B	6,10	6,73	-

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US 30	43.962,5	+143,2	+0,33%
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Bitcoin Futuro	108.492,5	-7,5	-0,01%
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Petróleo WTI	64,95	-0,57	-0,87%
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