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Harvest Prime Liquidity Money Market Fund B (070029)

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04/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,98M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 070029

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Prime Liquidity Money Market Fund B (070029). Nossos dados do Harvest Prime Liquidity Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,790	54,790	0,000
Outros	45,210	45,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	54,787	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	6,92	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD137	-	6,92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	6,92	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 54TH ISSUANCE	-	6,92	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2024 CD17	-	6,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 5	-	3,60	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	3,46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	3,46	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 177	-	3,45	-	-
Cash	-	3,36	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79,68B	0,44	1,64	2,58
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79,68B	0,44	1,66	-
Harvest Money Market A	53,06B	0,46	1,74	2,49
Harvest Money Market B	53,06B	0,53	1,98	2,73
Harvest Money Market E	53,06B	0,46	1,74	-

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Petróleo WTI	62,93	+0,08	+0,13%
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