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Harvest Pure Bond Fund A (070037)

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1,344 +0,001 +0,07%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,22B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 070037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Pure Bond Fund A (070037). Nossos dados do Harvest Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	3,37	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	2,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	2,62	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	2,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80,42B	1,41	1,76	2,74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,42B	1,42	1,78	-
Harvest Money Market A	45,03B	1,41	1,83	2,65
Harvest Money Market B	45,03B	1,61	2,08	2,89
Harvest Money Market E	45,03B	1,41	1,83	-

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Petróleo WTI	67,97	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	263,03	+7,18	+2,81%
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Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7495	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1050	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0621	-0,0002	-0,02%
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GBP/BRL	7,3339	+0,0078	+0,11%
CAD/BRL	4,1208	-0,0038	-0,09%

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Casas Bahia ON	4,00	-0,10	-2,44%
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