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Harvest Thematic Fund (070010)

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1,654 -0,010 -0,48%

19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 070010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Thematic Fund (070010). Nossos dados do Harvest Thematic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,900	10,900
Ações	85,110	85,110
Título	4,430	4,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,206	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,483	2,569
Índice Preço/Vendas	1,251	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,730	10,231
Retorno com dividendos	5,114	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	12,359	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,470	20,829
Serviços Financeiros	14,900	6,242
Tecnologia	14,670	27,316
Energia	11,980	5,406
Materiais Básicos	10,620	9,672
Consumo Não-Cíclico	9,790	11,188
Consumo Cíclico	5,660	9,794
Saúde	2,910	14,470

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	6,95	69,72	+0,03%
Spring Airlines	CNE100001V45	5,67	55,83	-1,15%
Hisense Electric	CNE000000PF3	5,37	27,83	-0,86%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	5,28	27,59	+2,30%
Neway Valve Suzhou	CNE100001SJ6	5,21	17,25	-4,17%
Sun Paper A	CNE000001P52	4,80	14,07	-1,40%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	4,74	7,26	-0,28%
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	4,43	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	4,23	14,94	-0,73%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,23	17,56	+1,39%

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,46B	-4,69	-19,58	-
Harvest Value Selected Equity Fund	4,86B	16,57	-1,87	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,97B	-3,03	-18,70	11,82
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	2,74B	15,98	14,51	14,37
Harvest Smart Car Eq	2,67B	-14,22	-20,90	-

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S&P 500 VIX	12,58	+0,10	+0,80%
Bitcoin Futuro	66.340,0	+1.390,0	+2,14%
Índice Dólar	105,065	+0,189	+0,18%

Petróleo Brent	85,36	+0,29	+0,34%
Petróleo WTI	80,81	+0,10	+0,12%
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Cacau NY	9.431,50	+41,50	+0,44%
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Açúcar NY nº11	19,29	+0,37	+1,96%

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GBP/BRL	6,8823	-0,0311	-0,45%
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