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Harvest Thematic Fund (070010)

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1,670 +0,010 +0,85%

14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 070010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Thematic Fund (070010). Nossos dados do Harvest Thematic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,900	10,900
Ações	85,110	85,110
Título	4,430	4,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,206	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,483	2,569
Índice Preço/Vendas	1,251	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,730	10,231
Retorno com dividendos	5,114	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	12,359	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,470	20,829
Serviços Financeiros	14,900	6,242
Tecnologia	14,670	27,316
Energia	11,980	5,406
Materiais Básicos	10,620	9,672
Consumo Não-Cíclico	9,790	11,188
Consumo Cíclico	5,660	9,794
Saúde	2,910	14,470

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	6,95	71,24	+0,23%
Spring Airlines	CNE100001V45	5,67	56,97	+0,11%
Hisense Electric	CNE000000PF3	5,37	27,28	-0,18%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	5,28	27,38	-1,19%
Neway Valve Suzhou	CNE100001SJ6	5,21	18,65	-0,53%
Sun Paper A	CNE000001P52	4,80	14,80	+1,72%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	4,74	7,43	+1,78%
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	4,43	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	4,23	15,40	+2,53%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,23	17,09	+1,67%

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,46B	-4,69	-19,58	-
Harvest Value Selected Equity Fund	4,86B	16,57	-1,87	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,97B	-3,03	-18,70	11,82
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	2,74B	15,98	14,51	14,37
Harvest Smart Car Eq	2,67B	-14,22	-20,90	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
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Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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