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Harvest Wenze Pure Bd Fd A (003056)

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1,057 -0,001 -0,09%

14/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,91B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003056

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest WenZen Pure Bd Fd (003056). Nossos dados do Harvest WenZen Pure Bd Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	6,58	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3,04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2,13	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2,09	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79,84B	0,10	1,70	2,66
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79,84B	0,10	1,72	-
Harvest Money Market A	50,11B	0,11	1,79	2,57
Harvest Money Market B	50,11B	0,12	2,03	2,82
Harvest Money Market E	50,11B	0,11	1,79	-

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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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