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Hdfc Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,440	0,000
Ações	98,560	98,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,278	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	2,727	2,429
Índice Preço/Vendas	2,472	2,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,506	13,931
Retorno com dividendos	1,609	1,697
Crescimento de lucros em 5 anos	10,928	16,585

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,110	33,653
Consumo Cíclico	10,120	11,186
Tecnologia	9,220	9,014
Industriais	8,890	9,418
Saúde	7,760	5,962
Consumo Não-Cíclico	7,130	6,112
Utilidades	5,260	4,594
Serviços de Comunicação	4,240	3,611
Materiais Básicos	4,190	8,731
Imóveis	3,470	2,099
Energia	2,610	6,886

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,96	1.397,80	-0,09%
HDFC Bank	INE040A01034	7,55	951,60	-0,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,17	1.888,80	+0,41%
Axis Bank	INE238A01034	3,71	1.045,20	-0,64%
Infosys	INE009A01021	3,70	1.469,60	-2,03%
State Bank	INE062A01020	3,47	802,50	+0,07%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,60	3.601,00	+1,15%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,55	1.594,50	+0,55%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	2,41	718,05	-1,54%
NTPC	INE733E01010	2,27	327,55	-0,98%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Fund Growth	673,54B	4,00	6,95	6,15
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,54B	4,00	6,03	4,93
HDFC Liquid Direct Growth Option	673,54B	4,05	7,05	6,25
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	673,54B	4,06	6,11	5,01
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	673,54B	4,05	7,04	5,37

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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MVL	0.018	-0.001	-5.26%
Voya Solution 205.	17,830	+0,060	+0,34%
Goldman Sachs Glo.	15,220	-0,010	-0,07%
Leonteq Securitie.	992,640	0,000	0,00%
Aquasure Finance .	102,555	+0,000	+0,00%
ZKB Platinum AA C.	316,55	-0,10	-0,03%