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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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28/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	1,550	0,000
Ações	98,450	98,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,069	13,249
Índice Preço/Valor Contábil	2,459	2,492
Índice Preço/Vendas	2,271	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,747	14,826
Retorno com dividendos	1,534	1,546
Crescimento de lucros em 5 anos	13,178	29,256

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,280	31,606
Tecnologia	12,480	10,933
Consumo Cíclico	9,970	10,695
Saúde	9,160	7,190
Industriais	8,660	8,419
Consumo Não-Cíclico	8,370	6,255
Serviços de Comunicação	5,050	4,055
Utilidades	5,010	4,141
Imóveis	3,650	2,301
Materiais Básicos	3,020	9,059
Energia	2,340	7,047

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,39	1.209,75	+0,47%
HDFC Bank	INE040A01034	6,97	1.703,45	-1,67%
Infosys	INE009A01021	5,03	1.705,70	+1,07%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,56	1.597,60	+1,75%
State Bank	INE062A01020	3,67	694,30	+0,80%
Axis Bank	INE238A01034	3,62	1.007,85	-0,76%
NTPC	INE733E01010	2,89	312.30	+0.27%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,82	3.204,95	+1,30%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,76	1,588.75	-0.28%
HCL Tech	INE860A01027	2,32	1.573,45	-0,10%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	815,09B	0,59	5,59	4,98
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	815,09B	0,59	6,54	5,34
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	815,09B	0,59	6,29	5,12
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	815,09B	0,58	6,45	5,25
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	815,09B	0,58	6,20	5,04

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.952,9	-1,5	-0,03%
US 30	43.745,0	-95,0	-0,22%
S&P 500 VIX	20,11	+0,48	+2,45%
Bitcoin Futuro	91.885,0	-1.740,0	-1,86%
Índice Dólar	107,180	-0,378	-0,35%

Petróleo Brent	72,43	-0,38	-0,52%
Petróleo WTI	69,36	-0,40	-0,57%
Café Contrato C	373,05	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.026,88	+0,88	+0,09%
Cacau NY	9.124,00	-131,00	-1,42%
Ouro	2.878,64	+30,14	+1,06%
Açúcar NY nº11	18,40	-0,12	-0,65%

Dólar/BRL	5,8852	+0,0451	+0,86%
EUR/BRL	6,1255	+0,0515	+0,85%
EUR/Dólar	1,0409	+0,0034	+0,33%
Dólar/JPY	150,02	-0,70	-0,46%
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GBP/BRL	7,4401	+0,0404	+0,55%
CAD/BRL	4,0908	+0,0224	+0,55%

Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
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