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Hdfc Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,380	1,570	0,190
Ações	98,620	98,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,003	13,113
Índice Preço/Valor Contábil	2,074	2,228
Índice Preço/Vendas	2,058	1,728
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,458	12,990
Retorno com dividendos	1,647	1,616
Crescimento de lucros em 5 anos	12,550	26,565

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,510	33,815
Tecnologia	12,300	9,042
Consumo Cíclico	9,470	10,901
Saúde	8,890	6,661
Industriais	8,240	9,307
Consumo Não-Cíclico	7,420	6,465
Serviços de Comunicação	5,230	3,821
Utilidades	5,040	4,622
Imóveis	3,500	2,416
Materiais Básicos	3,050	8,660
Energia	2,360	6,911

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,71	1.906,70	+1,53%
ICICI Bank	INE090A01021	7,71	1.406,70	+3,71%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,78	1.889,10	+3,65%
Infosys	INE009A01021	4,75	1.419,50	+0,45%
Axis Bank	INE238A01034	4,05	1.190,80	+2,54%
State Bank	INE062A01020	3,44	797,45	+3,33%
NTPC	INE733E01010	3,02	364,00	+1,31%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,74	1.751,50	+3,45%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,72	3.247,30	+0,61%
HCL Tech	INE860A01027	2,30	1.438,00	+0,44%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	704,13B	1,81	5,72	4,92
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	704,13B	1,81	6,67	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	704,13B	1,77	6,51	5,06
HDFC Liquid Fund Growth	704,13B	1,81	6,68	6,22
HDFC Liquid Direct Growth Option	505,17B	1,84	6,77	6,31

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1390	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	142,24	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3277	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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CFS FC W Pen-PIMC.	1,317	+0,002	+0,18%
MONGERAL AEGON SB.	2,626	+0,002	+0,07%
Amman SE AllShare	4.778,14	-33,04	-0,69%
Nomura Fund Wrap .	8.641,000	+15,000	+0,17%