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Hdfc Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,440	0,000
Ações	98,560	98,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,278	18,498
Índice Preço/Valor Contábil	2,727	2,228
Índice Preço/Vendas	2,472	2,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,506	16,168
Retorno com dividendos	1,609	1,758
Crescimento de lucros em 5 anos	10,928	16,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,110	33,040
Consumo Cíclico	10,120	11,737
Tecnologia	9,220	9,538
Industriais	8,890	9,293
Saúde	7,760	5,921
Consumo Não-Cíclico	7,130	6,764
Utilidades	5,260	4,491
Serviços de Comunicação	4,240	3,374
Materiais Básicos	4,190	8,195
Imóveis	3,470	1,685
Energia	2,610	6,602

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,96	1.401,50	-0,05%
HDFC Bank	INE040A01034	7,55	964,20	-0,28%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,17	1.956,20	-0,32%
Axis Bank	INE238A01034	3,71	1.144,40	+0,75%
Infosys	INE009A01021	3,70	1.499,50	-2,64%
State Bank	INE062A01020	3,47	855,25	-0,82%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,60	3.644,50	-0,84%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,55	1.644,00	-0,72%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	2,41	706,05	-1,76%
NTPC	INE733E01010	2,27	339,20	+0,16%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,54B	4,47	6,95	5,26
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,54B	4,37	6,76	5,07
HDFC Liquid Fund Growth	673,54B	4,48	6,96	6,13
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,54B	4,48	6,03	4,93
HDFC Liquid Direct Growth Option	632,01B	4,55	7,05	6,23

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Ibovespa	144.441	-1.425	-0,98%
Ibovespa Futuros	145.595	-1.205	-0,82%
US 500	6.673,3	+8,9	+0,13%
US 30	46.370,7	+56,1	+0,12%
S&P 500 VIX	15,86	+0,41	+2,65%
Bitcoin Futuro	112.665,0	-2.905,0	-2,51%
Índice Dólar	97,112	-0,158	-0,16%

Petróleo Brent	66,47	-0,21	-0,31%
Petróleo WTI	62,18	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	365,65	-0,85	-0,23%
Soja Chicago	1.011,38	-13,63	-1,33%
Cacau NY	6.953,50	-289,50	-4,00%
Ouro	3.766,47	+60,67	+1,64%
Açúcar NY nº11	15,37	-0,09	-0,58%

Dólar/BRL	5,3460	+0,0228	+0,43%
EUR/BRL	6,2972	+0,0441	+0,71%
EUR/Dólar	1,1774	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	147,84	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3504	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,2277	+0,0530	+0,74%
CAD/BRL	3,8708	+0,0077	+0,20%

Petrobras PN	31,17	+0,11	+0,35%
Vale ON	58,20	+0,28	+0,48%
Casas Bahia ON	4,69	-0,20	-4,09%
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IRB Brasil ON	48,06	-0,91	-1,86%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	36,25	-0,10	-0,28%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
HDFC Capital Buil.	35,037	-0,028	-0,08%
Legg Mason ClearB.	894,740	+10,410	+1,18%
Zurich Doppio Val.	16,738	+0,096	+0,58%
Principal High Yi.	6,79	0,00	0,00%
SPP Generation 70.	458,882	+4,631	+1,02%
NN (L) Commodity .	6.851,660	-15,650	-0,23%