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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 67,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,180	0,390	0,210
Ações	99,820	99,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,296	17,940
Índice Preço/Valor Contábil	3,317	2,679
Índice Preço/Vendas	2,190	1,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,130	15,963
Retorno com dividendos	1,301	1,450
Crescimento de lucros em 5 anos	17,499	20,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,000	28,007
Industriais	13,290	12,147
Consumo Cíclico	9,490	12,867
Tecnologia	8,970	8,372
Saúde	8,590	6,708
Consumo Não-Cíclico	7,220	5,069
Serviços de Comunicação	5,710	3,561
Utilidades	4,370	5,172
Imóveis	4,020	3,227
Materiais Básicos	3,280	9,044
Energia	3,050	6,908

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,53	1.130,75	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,97	1.466,05	+0,13%
Axis Bank	INE238A01034	5,00	1.143,75	+0,21%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,69	1.350,00	+0,41%
Infosys	INE009A01021	4,62	1.443,65	-0,05%
State Bank	INE062A01020	4,28	821,00	+0,39%
NTPC	INE733E01010	3,44	366.30	+0.23%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,00	3.464,20	+0,39%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,60	1.534,00	+0,17%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	2,15	1.600,20	+2,48%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	597,99B	2,47	5,48	5,22
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	597,99B	2,22	5,26	4,98
HDFC Liquid Fund Growth	597,99B	2,48	5,48	6,37
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	597,99B	2,24	4,54	4,85
HDFC Liquid Direct Growth Option	597,99B	2,49	5,58	6,46

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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2283	77,70	-1,80	-2,26%
MKAP	430,00	+10,00	+2,38%
SLHGF	0,003	+0,000	+0,00%