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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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11/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	0,870	0,010
Ações	99,140	99,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,574	18,769
Índice Preço/Valor Contábil	2,978	2,593
Índice Preço/Vendas	2,348	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,134	16,128
Retorno com dividendos	1,616	1,647
Crescimento de lucros em 5 anos	18,981	16,818

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,170	30,579
Tecnologia	11,160	9,782
Industriais	10,910	9,452
Consumo Cíclico	9,480	10,906
Saúde	8,860	7,465
Consumo Não-Cíclico	8,150	6,143
Serviços de Comunicação	5,320	3,591
Utilidades	5,080	5,472
Imóveis	3,640	2,791
Materiais Básicos	2,750	8,910
Energia	2,470	6,009

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,13	1,329.25	+0.13%
HDFC Bank	INE040A01034	6,78	1.859,25	-0,21%
Infosys	INE009A01021	4,43	1.987,00	+0,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,23	1.610,55	+1,55%
Axis Bank	INE238A01034	3,98	1.145,65	-0,14%
State Bank	INE062A01020	3,64	853,70	-0,92%
NTPC	INE733E01010	3,41	355,60	-2,71%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,74	1.805,45	-0,47%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,68	3.859,90	-1,45%
HCL Tech	INE860A01027	2,38	1.936,20	+0,27%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	673,31B	6,16	6,24	5,31
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	673,31B	5,80	6,00	5,07
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,31B	6,11	6,15	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,31B	5,75	5,90	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	673,31B	6,12	6,15	6,28

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Ibovespa Futuros	127.340	-2.458	-1,89%
US 500	6.066,3	-17,9	-0,29%
US 30	44.134,1	-14,5	-0,03%
S&P 500 VIX	13,86	+0,28	+2,06%
Bitcoin Futuro	102.227,5	-22,5	-0,02%
Índice Dólar	106,230	-0,162	-0,15%

Petróleo Brent	73,02	-0,50	-0,68%
Petróleo WTI	69,69	-0,60	-0,85%
Café Contrato C	321,21	+1,01	+0,32%
Soja Chicago	995,62	+1,62	+0,16%
Cacau NY	10.804,50	+227,50	+2,15%
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Açúcar NY nº11	20,95	-0,33	-1,55%

Dólar/BRL	5,9335	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,2422	-0,0073	-0,12%
EUR/Dólar	1,0514	+0,0020	+0,19%
Dólar/JPY	152,19	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,2731	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	7,5571	-0,0360	-0,47%
CAD/BRL	4,1912	-0,0144	-0,34%

Petrobras PN	38,57	-0,47	-1,20%
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Casas Bahia ON	3,27	-0,15	-4,39%
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IRB Brasil ON	40,01	-0,97	-2,37%
Oi ON	1,45	0,00	0,00%
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