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Hdfc Value Fund Growth (0P00005WLM)

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02/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01426

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund Growth (0P00005WLM). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,660	0,870	0,210
Ações	99,340	99,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,470	12,773
Índice Preço/Valor Contábil	2,516	2,247
Índice Preço/Vendas	2,301	1,795
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,325	14,721
Retorno com dividendos	1,504	1,569
Crescimento de lucros em 5 anos	12,742	28,969

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,160	34,491
Tecnologia	10,650	8,740
Consumo Cíclico	9,670	11,253
Saúde	8,810	6,424
Industriais	8,040	9,157
Consumo Não-Cíclico	7,010	5,931
Utilidades	5,080	4,426
Serviços de Comunicação	4,760	4,012
Imóveis	3,400	2,420
Energia	3,340	7,377
Materiais Básicos	3,080	8,384

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,02	1,436.80	-0.94%
HDFC Bank	INE040A01034	7,71	1,923.50	-0.45%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,72	1,841.80	-0.66%
Axis Bank	INE238A01034	4,25	1.180,70	-1,15%
Infosys	INE009A01021	3,79	1.543,10	-0,69%
State Bank	INE062A01020	3,55	808,20	-0,67%
NTPC	INE733E01010	2,89	328,80	-1,13%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,83	1,667.00	-0.45%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,58	3.638,30	-1,12%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,11	1.779,50	-1,28%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	737,8B	2,42	6,78	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	737,8B	2,34	6,61	5,06
HDFC Liquid Fund Growth	737,8B	2,42	6,78	6,20
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	737,8B	2,42	5,84	4,93
HDFC Liquid Direct Growth Option	737,8B	2,45	6,88	6,30

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.920,3	-15,6	-0,26%
US 30	42.168,5	-137,0	-0,32%
S&P 500 VIX	18,74	+0,38	+2,07%
Bitcoin Futuro	105.895,0	+407,5	+0,39%
Índice Dólar	98,982	+0,347	+0,35%

Petróleo Brent	64,90	+0,27	+0,42%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	341,97	-2,48	-0,72%
Soja Chicago	1.036,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	9.536,00	+62,00	+0,65%
Ouro	3.381,25	-15,95	-0,47%
Açúcar NY nº11	16,85	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4683	-0,0252	-0,39%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	143,06	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3508	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,6630	-0,0183	-0,24%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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AST Capital Growt.	33,570	+0,140	+0,42%
JPMorgan Funds - .	141,550	-0,090	-0,06%
Deutsche Bank AG .	99,996	+0,000	+0,00%
SHBNPP Tops Premi.	1.881,940	-16,070	-0,85%
OMX Baltic Benchm.	622,59	+0,67	+0,11%
BETA FUNDO DE INV.	7,247	+0,004	+0,05%