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Hdfc Value Fund Growth (0P00005WLM)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01426

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund Growth (0P00005WLM). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,220	1,260	0,040
Ações	98,780	98,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,105	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	2,928	2,533
Índice Preço/Vendas	2,451	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,731	14,628
Retorno com dividendos	1,517	1,612
Crescimento de lucros em 5 anos	12,526	18,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,540	33,963
Tecnologia	10,640	9,029
Industriais	9,340	9,574
Consumo Cíclico	9,140	10,846
Saúde	8,480	5,857
Consumo Não-Cíclico	7,130	6,002
Utilidades	5,300	4,653
Serviços de Comunicação	4,220	3,683
Imóveis	3,410	2,473
Materiais Básicos	3,120	8,534
Energia	2,670	7,106

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,00	1.462,20	+1,61%
HDFC Bank	INE040A01034	7,49	2.014,90	-0,34%
Axis Bank	INE238A01034	4,26	1.225,10	-0,68%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,16	2.027,10	+0,64%
Infosys	INE009A01021	3,94	1.608,00	-0,50%
State Bank	INE062A01020	3,64	805,40	+1,05%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,70	3.679,20	+0,54%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,58	1.687,60	+1,07%
NTPC	INE733E01010	2,34	338,30	+0,34%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	2,32	809,00	-1,31%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	643,98B	2,96	6,86	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	643,98B	2,88	6,68	5,07
HDFC Liquid Fund Growth	643,98B	2,98	6,87	6,19
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	643,98B	2,96	5,91	4,93
HDFC Liquid Direct Growth Option	643,98B	3,02	6,97	6,28

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Ibovespa	137.007	-107	-0,08%
Ibovespa Futuros	139.315	+60	+0,04%
US 500	6.180,6	+39,6	+0,64%
US 30	43.888,7	+501,9	+1,16%
S&P 500 VIX	16,45	-0,14	-0,84%
Bitcoin Futuro	107.940,0	-485,0	-0,45%
Índice Dólar	96,857	+0,095	+0,10%

Petróleo Brent	66,46	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	65,04	-0,20	-0,31%
Café Contrato C	303,68	-1,97	-0,64%
Soja Chicago	1.031,00	+8,00	+0,78%
Cacau NY	8.993,00	-48,00	-0,53%
Ouro	3.287,02	-60,98	-1,82%
Açúcar NY nº11	15,82	+0,17	+1,09%

Dólar/BRL	5,4685	-0,0200	-0,36%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,60	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3709	-0,0017	-0,12%
GBP/BRL	7,4979	-0,0347	-0,46%
CAD/BRL	3,9980	-0,0260	-0,65%

Petrobras PN	31,22	-0,24	-0,76%
Vale ON	52,68	+0,68	+1,31%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	9,23	-0,19	-2,02%
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Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	42,67	-0,40	-0,93%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
HDFC Capital Buil.	751,195	+6,753	+0,91%
Macquarie Fund So.	13,552	+0,044	+0,33%
VALIC Company I F.	11,67	+0,14	+1,21%
Amundi Funds II .	27,080	+0,430	+1,61%
Huatai-PB CSI All.	1,035	+0,004	+0,39%
FTSE China Mobile	7.214,97	-54,35	-0,75%
CICC CSI 300	1,044	-0,005	-0,48%
Hartford Floating.	9,03	+0,01	+0,11%