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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 76,770 | 76,870 | 0,100 |
Título | 22,990 | 22,990 | 0,000 |
Outros | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 47,500 | 41,837 |
Não alocado | 28,988 | 26,863 |
Governo | 23,270 | 20,755 |
Nº de participações compradas: 177
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Union Bank of India | INE692A16JQ1 | 3,25 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6BB3 | 2,61 | - | - | |
Punjab National Bank | INE160A16RM1 | 1,59 | - | - | |
07.35 GJ Sdl 2026 | IN1520220303 | 1,34 | - | - | |
364 Days Tbill (Md 05/03/2026) | IN002024Z479 | 1,33 | - | - | |
IDFC First Bank Ltd. | INE092T16YN0 | 1,30 | - | - | |
364 Days Tbill Red 12-03-2026 | IN002024Z487 | 0,93 | - | - | |
364 DTB 12022026 | IN002024Z446 | 0,80 | - | - | |
364 Days Tbill Mat 200226 | IN002024Z453 | 0,80 | - | - | |
Punjab National Bank | INE160A16RP4 | 0,73 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Liquid Dir Daily DRIP | 635,48B | 3,47 | 6,83 | 5,15 | ||
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout | 635,48B | 4,10 | 7,12 | 5,35 | ||
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment | 635,48B | 3,42 | 6,73 | 5,07 | ||
HDFC Liquid Fund Growth | 635,48B | 3,50 | 6,92 | 6,17 | ||
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment | 635,48B | 3,61 | 6,00 | 4,95 |
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