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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 83,840 | 83,840 | 0,000 |
Título | 15,910 | 15,910 | 0,000 |
Outros | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 46,536 | 43,314 |
Não alocado | 30,970 | 25,345 |
Governo | 22,252 | 19,795 |
Nº de participações compradas: 178
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Punjab National Bank | INE160A16RM1 | 1,59 | - | - | |
364 Days Tbill (Md 05/03/2026) | IN002024Z479 | 1,33 | - | - | |
07.35 GJ Sdl 2026 | IN1520220303 | 1,33 | - | - | |
IDFC First Bank Ltd. | INE092T16YN0 | 1,30 | - | - | |
364 Days Tbill Red 12-03-2026 | IN002024Z487 | 0,93 | - | - | |
364 DTB 12022026 | IN002024Z446 | 0,80 | - | - | |
364 Days Tbill Mat 200226 | IN002024Z453 | 0,80 | - | - | |
364 Days Tbill Red 05-02-2026 | IN002024Z438 | 0,67 | - | - | |
08.36 MH Sdl 2026 | IN2220150170 | 0,55 | - | - | |
6.99% Govt Stock 2026 | IN0020230028 | 0,55 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout | 673,54B | 3,99 | 6,95 | 5,28 | ||
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment | 673,54B | 3,88 | 6,76 | 5,07 | ||
HDFC Liquid Fund Growth | 673,54B | 4,00 | 6,95 | 6,15 | ||
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment | 673,54B | 4,00 | 6,03 | 4,93 | ||
HDFC Liquid Direct Growth Option | 673,54B | 4,05 | 7,05 | 6,25 |
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