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Hdfc Flexi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLY)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 757,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01582

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WLY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Equity Fund Dividend Payout (0P00005WLY). Nossos dados do HDFC Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,860	10,030	0,170
Ações	89,450	89,450	0,000
Título	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,345	23,059
Índice Preço/Valor Contábil	2,579	3,522
Índice Preço/Vendas	2,789	2,922
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,606	21,031
Retorno com dividendos	1,277	1,128
Crescimento de lucros em 5 anos	10,807	15,095

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,410	31,233
Consumo Cíclico	17,870	13,873
Saúde	9,830	6,684
Industriais	5,750	12,183
Materiais Básicos	5,640	8,285
Tecnologia	5,350	10,466
Serviços de Comunicação	3,550	4,924
Imóveis	3,230	1,807
Utilidades	2,050	3,719
Consumo Não-Cíclico	1,230	5,118
Energia	1,090	5,181

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,35	1.462,20	+1,61%
HDFC Bank	INE040A01034	9,24	2.014,90	-0,34%
Axis Bank	INE238A01034	8,18	1.225,10	-0,68%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,71	1.850,60	-0,55%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,52	2.207,90	+0,18%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,06	12.642,00	-0,57%
Cipla	INE059A01026	3,87	1.502,40	-0,56%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,82	2.027,10	+0,64%
State Bank	INE062A01020	2,68	805,40	+1,05%
HCL Tech	INE860A01027	2,66	1.723,30	-0,05%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	1.002,99B	3,43	22,30	11,53
INF179K01830	1.002,99B	3,19	21,55	14,00
HDFC MidCap Opportunities Div	797,18B	-1,25	29,06	17,21
HDFC MidCap Opportunities Growth	797,18B	-1,28	29,05	17,48
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	797,18B	-1,03	29,92	18,20

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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BEA Union Investm.	83,660	-0,010	-0,01%
Berenberg activeQ.	75,360	-0,160	-0,21%