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Hdfc Flexi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLY)

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28/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 806,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01582

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WLY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Equity Fund Dividend Payout (0P00005WLY). Nossos dados do HDFC Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,380	8,510	0,130
Ações	90,970	90,970	0,000
Título	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,349	25,239
Índice Preço/Valor Contábil	2,154	3,161
Índice Preço/Vendas	2,648	2,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,647	19,686
Retorno com dividendos	1,557	1,183
Crescimento de lucros em 5 anos	8,331	14,334

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,040	30,706
Consumo Cíclico	18,520	14,070
Saúde	9,950	6,979
Materiais Básicos	6,530	8,104
Industriais	5,360	11,853
Tecnologia	5,330	10,555
Serviços de Comunicação	3,220	4,605
Imóveis	2,960	1,680
Utilidades	2,300	4,251
Energia	1,020	5,239
Consumo Não-Cíclico	0,780	5,605

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,74	1.397,80	-0,09%
HDFC Bank	INE040A01034	9,01	951,60	-0,65%
Axis Bank	INE238A01034	6,89	1.045,20	-0,64%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,57	1.805,50	-0,62%
State Bank	INE062A01020	4,25	802,50	+0,07%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,17	1.960,30	+0,80%
Cipla	INE059A01026	4,05	1.589,40	+0,58%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,91	14.791,00	+0,26%
HCL Tech	INE860A01027	2,77	1.454,80	+0,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,61	1.888,80	+0,41%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	1.017,73B	3,58	20,71	11,14
INF179K01830	1.017,73B	3,23	19,97	13,68
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	838,47B	2,14	28,58	18,31
HDFC MidCap Opportunities Div	838,47B	1,81	27,74	17,11
HDFC MidCap Opportunities Growth	838,47B	1,78	27,73	17,38

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US 30	45.541,6	-95,3	-0,21%
S&P 500 VIX	15,62	+1,19	+8,25%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,709	-0,029	-0,03%

Petróleo Brent	67,45	-0,53	-0,78%
Petróleo WTI	63,99	-0,61	-0,94%
Café Contrato C	384,00	+6,50	+1,72%
Soja Chicago	1.053,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	7.750,00	-63,00	-0,81%
Ouro	3.510,20	+35,90	+1,03%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4245	+0,0120	+0,22%
EUR/BRL	6,3452	+0,0201	+0,32%
EUR/Dólar	1,1697	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,04	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3510	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3306	+0,0172	+0,24%
CAD/BRL	3,9503	+0,0166	+0,42%

Petrobras PN	31,11	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	4,24	+0,82	+23,98%
Magazine Luiza ON	8,27	+0,43	+5,48%
IRB Brasil ON	47,81	+0,09	+0,19%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,70	-0,12	-0,32%

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