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Hdfc Flexi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLY)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 741,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01582

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WLY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Equity Fund Dividend Payout (0P00005WLY). Nossos dados do HDFC Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,860	10,200	0,340
Ações	89,440	89,440	0,000
Título	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,207	20,895
Índice Preço/Valor Contábil	2,364	3,006
Índice Preço/Vendas	2,817	2,874
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,932	19,219
Retorno com dividendos	1,187	1,156
Crescimento de lucros em 5 anos	12,234	18,661

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,180	31,851
Consumo Cíclico	17,000	13,492
Saúde	10,270	6,916
Industriais	6,040	11,171
Tecnologia	5,710	10,461
Materiais Básicos	5,340	7,912
Imóveis	3,620	1,795
Serviços de Comunicação	3,600	4,834
Utilidades	2,200	4,197
Consumo Não-Cíclico	1,350	5,805
Energia	0,690	5,457

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,44	1.459,70	+0,34%
HDFC Bank	INE040A01034	9,35	1.978,70	+1,49%
Axis Bank	INE238A01034	8,48	1.194,60	+3,07%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,92	2.073,40	+1,64%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,65	1.780,60	+0,33%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,13	12.462,00	+2,77%
Cipla	INE059A01026	4,12	1.504,20	+0,97%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,89	1.870,20	-0,46%
HCL Tech	INE860A01027	2,64	1.637,70	+0,32%
Piramal Pharma	INE0DK501011	2,32	206,33	-0,84%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	974,61B	2,86	22,08	11,47
INF179K01830	974,61B	3,19	21,55	14,00
HDFC MidCap Opportunities Div	749,1B	-1,25	29,06	17,21
HDFC MidCap Opportunities Growth	749,1B	-1,28	29,05	17,48
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	749,1B	-1,03	29,92	18,20

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Eurizon Fund - Bo.	444,490	-1,240	-0,28%
BlackRock US Equi.	6,12	-0,02	-0,29%
JHFunds2 Mid Cap .	28,77	-0,06	-0,21%
FI EM COTAS DE FU.	2,730	-0,000	-0,01%