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Hdfc Equity Savings Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005V0N)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01AK1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005V0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Equity Savings Fund Dividend Payout (0P00005V0N). Nossos dados do HDFC Equity Savings Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,370	40,370	0,000
Ações	38,070	70,300	32,230
Título	21,560	21,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,555	17,769
Índice Preço/Valor Contábil	2,671	2,364
Índice Preço/Vendas	2,368	2,127
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,668	14,289
Retorno com dividendos	1,506	1,814
Crescimento de lucros em 5 anos	13,249	18,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,060	32,548
Consumo Cíclico	12,440	11,706
Energia	10,850	10,819
Industriais	9,820	9,324
Tecnologia	7,770	5,839
Materiais Básicos	6,970	9,682
Saúde	6,430	4,251
Consumo Não-Cíclico	5,350	4,490
Utilidades	3,150	4,710
Serviços de Comunicação	2,900	4,211
Imóveis	2,270	2,804

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,10	2,014.90	-0.34%
Reliance Ind	INE002A01018	6,12	1,515.40	+1.34%
ICICI Bank	INE090A01021	5,40	1.462,20	+1,61%
Infosys	INE009A01021	3,18	1,608.00	-0.50%
Titan Company	INE280A01028	3,07	3,666.20	-0.77%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,65	1,440.20	+0.76%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,50	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,39	3,679.20	+0.54%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,17	1,687.60	+1.07%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	2,07	-	-

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	1.002,99B	3,43	22,30	11,53
INF179K01830	1.002,99B	3,19	21,55	14,00
HDFC MidCap Opportunities Div	797,18B	-1,25	29,06	17,21
HDFC MidCap Opportunities Growth	797,18B	-1,28	29,05	17,48
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	797,18B	-1,03	29,92	18,20

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Fondo Banorte Ixe.	1,538	0,000	0,03%
Axis Dynamic Bond.	32,577	-0,016	-0,05%
MML American Fund.	18,500	+0,140	+0,76%
Old Mutual Albara.	4,160	-0,003	-0,08%
Deka-Kirchen Bala.	96,760	+0,050	+0,05%
AMOne DIAM Value .	27.858,000	+330,000	+1,20%