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Hdfc Equity Savings Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005V0N)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01AK1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005V0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Equity Savings Fund Dividend Payout (0P00005V0N). Nossos dados do HDFC Equity Savings Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,710	40,710	0,000
Ações	37,430	70,590	33,160
Título	21,860	21,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,691	15,906
Índice Preço/Valor Contábil	2,351	2,151
Índice Preço/Vendas	2,253	2,009
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,634	11,832
Retorno com dividendos	1,481	1,765
Crescimento de lucros em 5 anos	13,080	43,658

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,130	33,252
Consumo Cíclico	12,440	11,634
Energia	10,710	11,127
Industriais	8,620	8,154
Tecnologia	7,630	5,972
Saúde	7,190	4,502
Materiais Básicos	6,210	9,628
Consumo Não-Cíclico	5,480	4,190
Utilidades	4,420	5,172
Serviços de Comunicação	2,920	4,348
Imóveis	2,230	2,373

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,10	1.978,70	+1,49%
Reliance Ind	INE002A01018	6,12	1.443,50	+0,08%
ICICI Bank	INE090A01021	5,39	1.459,70	+0,34%
Infosys	INE009A01021	3,09	1.563,80	+0,61%
Titan Company	INE280A01028	2,95	3.559,90	+1,60%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,51	-	-
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,40	1.679,20	-0,23%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,28	1.471,70	+1,03%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,19	3.656,30	+0,38%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	2,07	-	-

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	974,61B	2,86	22,08	11,47
INF179K01830	974,61B	3,19	21,55	14,00
HDFC MidCap Opportunities Div	749,1B	-1,25	29,06	17,21
HDFC MidCap Opportunities Growth	749,1B	-1,28	29,05	17,48
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	749,1B	-1,03	29,92	18,20

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Leverage Shares -.	434,15	+3,15	+0,73%
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HSBC-D2 SA de CV .	12,011	+0,003	+0,03%
Mercer Passive Gl.	120,970	+0,190	+0,16%
+TASA SA de CV F..	1,826	0,000	0,02%
KIM Navigator Equ.	1.462,670	+16,740	+1,16%
BMO SPDR Communic.	30,21	+0,38	+1,27%