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Hdfc Equity Savings Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005V0N)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01AK1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005V0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Equity Savings Fund Dividend Payout (0P00005V0N). Nossos dados do HDFC Equity Savings Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,070	41,070	0,000
Ações	32,960	67,900	34,940
Título	25,960	25,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,075	15,130
Índice Preço/Valor Contábil	3,373	2,772
Índice Preço/Vendas	1,916	1,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,556	13,714
Retorno com dividendos	1,700	1,729
Crescimento de lucros em 5 anos	24,704	17,170

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,220	33,337
Consumo Cíclico	16,300	9,355
Industriais	13,510	10,067
Consumo Não-Cíclico	9,150	6,052
Saúde	7,560	4,764
Materiais Básicos	6,600	11,998
Energia	4,620	9,007
Utilidades	4,470	4,566
Tecnologia	3,690	5,668
Serviços de Comunicação	2,870	4,302

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,51	1.696,15	-0,31%
United Spirits	INE854D01024	3,65	1.287,80	+0,86%
ICICI Bank	INE090A01021	3,55	1.216,50	-0,12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,12	12.185,00	-0,11%
Titan Company	INE280A01028	2,99	3.379,70	+0,21%
Axis Bank	INE238A01034	2,84	1.288,95	+0,28%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,72	-	-
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,65	1.485,50	+1,21%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	2,56	-	-
State Bank	INE062A01020	2,44	844,00	-0,16%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	864,71B	12,47	24,37	11,45
INF179K01830	864,71B	12,18	23,60	15,22
HDFC MidCap Opportunities Div	653,94B	2,53	19,93	17,66
HDFC MidCap Opportunities Growth	653,94B	13,14	28,11	20,29
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	653,94B	5,88	23,05	19,36

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US 30	39.156,3	+28,5	+0,07%
S&P 500 VIX	12,24	-0,31	-2,47%
Bitcoin Futuro	61.780,0	+350,0	+0,57%
Índice Dólar	105,592	-0,122	-0,12%

Petróleo Brent	85,32	+0,85	+1,01%
Petróleo WTI	81,87	+0,97	+1,20%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.137,00	-5,25	-0,46%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.337,80	+24,60	+1,06%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5024	-0,0170	-0,31%
EUR/BRL	5,8949	+0,0002	+0,00%
EUR/Dólar	1,0704	+0,0025	+0,23%
Dólar/JPY	160,77	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2642	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	6,9537	-0,0142	-0,20%
CAD/BRL	4,0222	-0,0058	-0,14%

Petrobras PN	37,79	+0,70	+1,89%
Vale ON	61,36	-0,04	-0,07%
Casas Bahia ON	5,52	+0,03	+0,55%
Magazine Luiza ON	12,24	+0,76	+6,62%
IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
Oi ON	5,21	+0,39	+8,09%
Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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