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Hdfc Hybrid Debt Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005WN0)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01AC8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WN0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Quarterly (0P00005WN0). Nossos dados do HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Quarterly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,510	3,510
Ações	20,720	20,720
Título	75,490	75,490
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,702	19,142
Índice Preço/Valor Contábil	1,946	2,610
Índice Preço/Vendas	1,879	2,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,298	12,672
Retorno com dividendos	1,888	1,358
Crescimento de lucros em 5 anos	11,402	15,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,270	32,525
Saúde	10,060	7,164
Energia	9,890	7,876
Tecnologia	9,700	9,125
Industriais	8,530	12,492
Consumo Cíclico	6,980	14,654
Utilidades	6,100	4,022
Serviços de Comunicação	4,510	5,778
Consumo Não-Cíclico	3,290	6,601
Materiais Básicos	0,680	7,008

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,55	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,34	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,17	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,40	1.388,90	-3,25%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2,37	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2,33	-	-
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	2,28	102,751	+0,14%
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07166	2,27	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,20	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,93	1.889,70	-2,01%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948,24B	0,84	20,78	11,50
INF179K01830	948,24B	0,66	20,04	13,84
HDFC MidCap Opportunities Div	726,1B	-6,67	24,46	16,99
HDFC MidCap Opportunities Growth	726,1B	-6,70	24,45	17,26
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	726,1B	-6,51	25,29	17,98

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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