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Hdfc Hybrid Debt Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005WN0)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 31,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01AC8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WN0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Quarterly (0P00005WN0). Nossos dados do HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Quarterly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,060	4,060
Ações	23,870	23,870
Título	71,830	71,830
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,069	22,089
Índice Preço/Valor Contábil	2,719	3,609
Índice Preço/Vendas	1,843	2,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,356	15,984
Retorno com dividendos	1,765	1,241
Crescimento de lucros em 5 anos	16,751	20,597

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,810	31,018
Industriais	12,970	14,917
Energia	11,820	7,284
Saúde	9,150	7,701
Tecnologia	9,020	9,062
Consumo Cíclico	6,970	16,521
Utilidades	6,630	4,374
Serviços de Comunicação	4,430	5,502
Consumo Não-Cíclico	3,200	6,871

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07166	3,18	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2,39	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NS8	2,38	-	-
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	2,31	97,857	+0,00%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,22	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,16	1.126,00	-0,34%
HDFC Bank	INE040A01034	1,69	1.529,00	+0,09%
State Bank	INE062A01020	1,68	830.90	-0.34%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	1,65	100,900	-0,02%
National Highways Authority Of India	INE906B07GP0	1,64	-	-

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	835,49B	9,73	26,70	12,33
INF179K01830	835,49B	9,51	25,92	16,60
HDFC MidCap Opportunities Div	634,13B	0,05	21,37	18,75
HDFC MidCap Opportunities Growth	634,13B	10,40	29,66	21,40
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	634,13B	3,26	24,53	20,46

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US 500	5.295,7	-10,3	-0,19%
US 30	38.754,9	-98,0	-0,25%
S&P 500 VIX	12,92	+0,56	+4,53%
Bitcoin Futuro	68.485,0	+150,0	+0,22%
Índice Dólar	104,620	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	84,14	-0,17	-0,20%
Petróleo WTI	80,09	+0,26	+0,33%
Café Contrato C	229,68	+11,43	+5,24%
Soja Chicago	1.221,75	-8,25	-0,67%
Cacau NY	8.645,00	+351,00	+4,23%
Ouro	2.358,35	+1,85	+0,08%
Açúcar NY nº11	18,71	+0,30	+1,63%

Dólar/BRL	5,1607	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	5,6282	+0,0305	+0,54%
EUR/Dólar	1,0850	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	157,31	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,2753	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	6,5833	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	3,7982	+0,0207	+0,55%

Petrobras PN	37,80	+0,79	+2,13%
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Casas Bahia ON	6,96	-0,06	-0,85%
Magazine Luiza ON	12,29	-0,86	-6,54%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	38,23	-0,12	-0,31%

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Anthilia Small Ca.	152,532	+0,950	+0,63%
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SEB Swedish Value.	220,231	-0,510	-0,23%
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