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Helvetia Domani - Obbligazionario (0P0000F5J5)

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12,815 0,000 0,00%

31/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12Array

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: HELVETIA DOMANI

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F5J5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Helvetia Domani Obbligazionario (0P0000F5J5). Nossos dados do Helvetia Domani Obbligazionario incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,630	5,050	0,420
Título	85,850	85,850	0,000
Outros	9,530	9,560	0,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,714	55,642
Corporativo	31,236	28,075
Não alocado	4,628	5,931
Securitizado	0,358	3,032

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	12,79	101,59	-0,23%
United States Treasury Notes 3.12%	-	8,92	-	-
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS 1C	LU0321465469	7,49	179,22	-0,14%
Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y InvstGrd DR A/I	FR0010411439	7,39	-	-
Ireland (Republic Of) 3.4%	IE00B6X95T99	6,47	-	-
Italy (Republic Of) 6.88%	-	6,46	-	-
Amundi ETF Euro Corp Fncls iBoxx	FR0011020957	5,93	-	-
European Union 2.75%	EU000A1GVJX6	5,05	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	3,51	-	-
Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y InvstGrd DR A/I	FR0010411413	3,35	-	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.947,9	+8,6	+0,14%
US 30	42.425,0	+105,3	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.885,0	+1.005,0	+1,00%
Índice Dólar	98,775	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	65,18	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,17	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,77	+11,67	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1437	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,83	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3569	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5780	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Helvetia Domani O.	12,815	0,000	0,00%
Mediolanum Life F.	9,059	+0,047	+0,52%
Team Spirit IICII.	0,000	0,000	0,00%
Cambria Global Ta.	16,10	0,00	0,00%
DKK/NAD	2,7217	+0,0006	+0,02%
TR US 5 Years Gov.	553,398	-0,455	-0,08%
Cleome Index USA .	2.180,190	+0,850	+0,04%
Electricite de Fr.	100,400	0,000	0,00%