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Hennessy Equity And Income Fund Institutional Class (HEIIX)

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03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,43M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings HEIIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Equity and Income Institutional (HEIIX). Nossos dados do Hennessy Equity and Income Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,31	1,31
Ações	69,72	69,72
Título	28,97	28,97

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,24	19,29
Índice Preço/Valor Contábil	3,71	3,31
Índice Preço/Vendas	2,85	2,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,79	12,51
Retorno com dividendos	1,81	1,90
Crescimento de lucros em 5 anos	10,73	10,76

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,57	15,74
Tecnologia	15,95	24,72
Industriais	12,79	10,26
Consumo Cíclico	12,42	10,07
Materiais Básicos	11,05	3,14
Consumo Não-Cíclico	8,17	5,99
Serviços de Comunicação	6,37	7,72
Saúde	3,26	12,29
Energia	2,41	4,82

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,01	498,75	+0,57%
Apple	US0378331005	4,52	258.02	+0.35%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	246,45	+0,01%
Progressive	US7433151039	3,77	245,70	+0,90%
BlackRock	US09290D1019	3,44	1.160,69	+0,01%
Air Products	US0091581068	3,33	271,47	+0,32%
Norfolk Southern	US6558441084	2,94	300.15	+0.62%
Fiserv	US3377381088	2,86	127,56	+1,43%
Visa A	US92826C8394	2,67	349,84	+1,12%
Home Depot	US4370761029	2,65	395,06	+0,01%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	842,78M	1,47	21,86	11,97
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	465,71M	1,24	21,42	11,57
Hennessy Gas Utility Investor	448,62M	9,10	9,06	8,11
Hennessy Japan Institutional	395,89M	8,64	16,84	8,58
Hennessy Focus Investor	386,52M	16,88	14,99	10,15

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Hennessy Equity a.	13,85	+0,04	+0,29%
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Deka-Institutione.	62,900	+0,090	+0,14%
iShares FTSE Ital.	6,794	+0,000	+0,00%
BSLL	162,86	+2,54	+1,58%
IIIl	4.392,00	+71,00	+1,64%
SVTl	2.605,0	+16,0	+0,62%
FUNDO DE INVESTIM.	3,892	0,000	0,01%