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Hennessy Equity And Income Fund Institutional Class (HEIIX)

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13,35 -0,06 -0,45%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings HEIIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Equity and Income Institutional (HEIIX). Nossos dados do Hennessy Equity and Income Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,31	1,31
Ações	69,72	69,72
Título	28,97	28,97

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,24	18,60
Índice Preço/Valor Contábil	3,71	3,22
Índice Preço/Vendas	2,85	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,79	12,21
Retorno com dividendos	1,81	1,94
Crescimento de lucros em 5 anos	10,73	10,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,57	15,88
Tecnologia	15,95	24,01
Industriais	12,79	10,18
Consumo Cíclico	12,42	9,98
Materiais Básicos	11,05	3,18
Consumo Não-Cíclico	8,17	6,08
Serviços de Comunicação	6,37	7,52
Saúde	3,26	12,92
Energia	2,41	4,91

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,01	475,86	-0,50%
Apple	US0378331005	4,52	211,16	-0,59%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	181,31	+1,46%
Progressive	US7433151039	3,77	244,98	-1,76%
BlackRock	US09290D1019	3,44	1.101,64	-0,22%
Air Products	US0091581068	3,33	291,97	-0,72%
Norfolk Southern	US6558441084	2,94	266,57	+1,30%
Fiserv	US3377381088	2,86	165,52	-2,46%
Visa A	US92826C8394	2,67	347,93	-2,23%
Home Depot	US4370761029	2,65	370,07	-0,87%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	847,38M	-1,43	25,88	11,47
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	494,61M	-1,59	25,42	11,08
Hennessy Gas Utility Investor	434,55M	7,36	10,47	7,61
Hennessy Japan Institutional	370,8M	6,73	17,63	8,09
Hennessy Focus Investor	361,5M	13,80	15,10	9,53

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3491	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5027	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	4,0559	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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