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Hennessy Equity And Income Fund Institutional Class (HEIIX)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,15M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings HEIIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Equity and Income Institutional (HEIIX). Nossos dados do Hennessy Equity and Income Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,31	1,31
Ações	69,72	69,72
Título	28,97	28,97

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,24	18,99
Índice Preço/Valor Contábil	3,71	3,28
Índice Preço/Vendas	2,85	2,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,79	12,38
Retorno com dividendos	1,81	1,92
Crescimento de lucros em 5 anos	10,73	10,72

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,57	15,80
Tecnologia	15,95	24,55
Industriais	12,79	10,25
Consumo Cíclico	12,42	9,98
Materiais Básicos	11,05	3,14
Consumo Não-Cíclico	8,17	6,00
Serviços de Comunicação	6,37	7,60
Saúde	3,26	12,51
Energia	2,41	4,87

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,01	479,09	+0,37%
Apple	US0378331005	4,52	232,78	-0,24%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	203,82	+0,39%
Progressive	US7433151039	3,77	250,95	+0,71%
BlackRock	US09290D1019	3,44	1.160,16	+0,01%
Air Products	US0091581068	3,33	292,17	-0,69%
Norfolk Southern	US6558441084	2,94	282,50	+0,23%
Fiserv	US3377381088	2,86	134.62	+0.25%
Visa A	US92826C8394	2,67	345,40	+0,83%
Home Depot	US4370761029	2,65	400.32	-1.68%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	827,17M	-3,87	20,65	10,86
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	470,22M	-4,03	20,21	10,47
Hennessy Gas Utility Investor	440,03M	8,46	8,33	7,58
Hennessy Focus Investor	363,76M	19,19	12,82	9,75
Hennessy Japan Institutional	396,98M	2,97	13,23	7,42

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.325	-325	-0,23%
US 500	6.462,0	-4,6	-0,07%
US 30	45.004,4	+82,1	+0,18%
S&P 500 VIX	14,84	+0,35	+2,42%
Bitcoin Futuro	118.565,0	-5.040,0	-4,08%
Índice Dólar	98,050	+0,388	+0,40%

Petróleo Brent	66,91	+1,28	+1,95%
Petróleo WTI	64,01	+1,36	+2,17%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.031,13	-12,88	-1,23%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.382,40	-25,90	-0,76%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4163	+0,0177	+0,33%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0058	-0,50%
Dólar/JPY	147,76	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3535	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3328	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,9225	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Hennessy Equity a.	13,57	+0,10	+0,74%
MET	2,350	+0,020	+0,86%
8964	87.800	+300	+0,34%
Bualuang ASEAN Eq.	12,076	-0,041	-0,34%
Franklin Strategi.	6,730	+0,020	+0,30%
Invesco S&P 500 E.	4,33	+0,02	+0,46%
SURA 2 SA de CV S.	3,079	+0,001	+0,04%
iShares Spain Gov.	104,88	0,00	0,00%