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Hennessy Equity And Income Fund Investor Class (HEIFX)

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15/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings HEIFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Equity and Income Investor (HEIFX). Nossos dados do Hennessy Equity and Income Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,31	1,31
Ações	69,72	69,72
Título	28,97	28,97

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,24	19,06
Índice Preço/Valor Contábil	3,71	3,29
Índice Preço/Vendas	2,85	2,27
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,79	12,42
Retorno com dividendos	1,81	1,92
Crescimento de lucros em 5 anos	10,73	10,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,57	15,84
Tecnologia	15,95	24,54
Industriais	12,79	10,30
Consumo Cíclico	12,42	9,99
Materiais Básicos	11,05	3,15
Consumo Não-Cíclico	8,17	6,01
Serviços de Comunicação	6,37	7,60
Saúde	3,26	12,41
Energia	2,41	4,85

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,01	478,52	+0,28%
Apple	US0378331005	4,52	230,89	-0,30%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	204,29	-0,30%
Progressive	US7433151039	3,77	247,09	-0,02%
BlackRock	US09290D1019	3,44	1.136,12	+0,10%
Air Products	US0091581068	3,33	288,10	-0,81%
Norfolk Southern	US6558441084	2,94	279,79	-0,34%
Fiserv	US3377381088	2,86	137,03	+0,24%
Visa A	US92826C8394	2,67	342,74	-0,50%
Home Depot	US4370761029	2,65	394,70	-1,17%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	839,11M	-3,87	20,65	10,86
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	477,01M	-4,03	20,21	10,47
Hennessy Gas Utility Investor	439,36M	8,46	8,33	7,58
Hennessy Focus Investor	358,87M	19,19	12,82	9,75
Hennessy Japan Institutional	404,41M	2,97	13,23	7,42

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US 30	44.908,8	-37,3	-0,08%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	116.690,0	-947,5	-0,81%
Índice Dólar	98,01	+0,30	+0,30%

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Petróleo WTI	62,58	+0,60	+0,97%
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Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4342	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3412	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1662	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,79	-0,09	-0,06%
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Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Weg ON	36,41	+0,44	+1,22%

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NLMK Future	13.027,00	-402,00	-2,99%
Schroder Australi.	15,880	+0,139	+0,88%
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