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Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class (0P00008UMD)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008UMD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class (0P00008UMD). Nossos dados do Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	3,660	0,010
Ações	96,350	96,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,731	13,717
Índice Preço/Valor Contábil	0,981	1,343
Índice Preço/Vendas	0,529	0,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,972	7,486
Retorno com dividendos	2,959	2,496
Crescimento de lucros em 5 anos	15,466	10,440

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	46,240	26,062
Consumo Cíclico	14,220	11,756
Tecnologia	10,440	16,429
Materiais Básicos	8,380	8,014
Saúde	7,420	5,334
Consumo Não-Cíclico	5,050	7,079
Serviços Financeiros	3,900	14,690
Imóveis	2,800	2,558
Serviços de Comunicação	0,980	6,415
Utilidades	0,570	1,860

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relo Holdings Inc	JP3755200007	2,63	1.804,5	-0,30%
Daihen Corp	JP3497800007	2,42	8.180,0	+0,25%
TRE Holdings	JP3538540000	2,35	1.561,00	-0,38%
Penta-Ocean Const Co Ltd	JP3309000002	2,30	1.158,0	-0,73%
NEC Networks & System Integration Corp	JP3733800001	2,26	-	-
Kyudenko Corp	JP3247050002	2,13	7.238,0	+0,43%
PeptiDream	JP3836750004	2,12	1.570,0	-0,51%
Maeda Kosen Co Ltd	JP3861250003	2,06	1.942,0	-0,21%
Musashi Seimitsu Industry	JP3912700006	2,05	3.520,0	-0,56%
Nihon Kohden Corp	JP3706800004	2,05	1.668,0	0,00%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	836,27M	1,47	21,86	11,97
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	463,01M	1,24	21,42	11,57
Hennessy Gas Utility Investor	449,2M	9,10	9,06	8,11
Hennessy Japan Institutional	398,1M	8,64	16,84	8,58
Hennessy Focus Investor	351,12M	16,88	14,99	10,15

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US 30	46.321,2	+5,1	+0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.260,0	+95,0	+0,08%
Índice Dólar	97,597	-0,017	-0,02%

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Petróleo WTI	63,08	-0,37	-0,58%
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EUR/Dólar	1,1730	+0,0003	+0,03%
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JPMorgan ETFs (Ir.	103,97	-0,25	-0,24%
Anima Forza 5 Y	10,339	-0,020	-0,19%
Credit Suisse Ins.	2.011,560	+11,660	+0,58%