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Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class (0P00008UMD)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,31M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008UMD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class (0P00008UMD). Nossos dados do Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	3,660	0,010
Ações	96,350	96,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,731	12,758
Índice Preço/Valor Contábil	0,981	1,243
Índice Preço/Vendas	0,529	0,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,972	6,947
Retorno com dividendos	2,959	2,469
Crescimento de lucros em 5 anos	15,466	10,977

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	46,240	25,577
Consumo Cíclico	14,220	11,700
Tecnologia	10,440	16,129
Materiais Básicos	8,380	8,150
Saúde	7,420	5,855
Consumo Não-Cíclico	5,050	6,625
Serviços Financeiros	3,900	15,779
Imóveis	2,800	2,460
Serviços de Comunicação	0,980	5,785
Utilidades	0,570	1,898

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relo Holdings Inc	JP3755200007	2,63	1.674,0	-0,21%
Daihen Corp	JP3497800007	2,42	6.450,0	+0,78%
TRE Holdings	JP3538540000	2,35	1.366,00	+0,22%
Penta-Ocean Const Co Ltd	JP3309000002	2,30	908,2	-1,49%
NEC Networks & System Integration Corp	JP3733800001	2,26	-	-
Kyudenko Corp	JP3247050002	2,13	6.025,0	-1,68%
PeptiDream	JP3836750004	2,12	1.576,5	+0,10%
Maeda Kosen Co Ltd	JP3861250003	2,06	1.852,0	+0,76%
Musashi Seimitsu Industry	JP3912700006	2,05	3.195,0	+3,23%
Nihon Kohden Corp	JP3706800004	2,05	1.694,5	-0,21%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	841,37M	-5,88	18,13	11,14
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	496,27M	-6,02	17,71	10,74
Hennessy Gas Utility Investor	445,34M	7,72	7,36	7,10
Hennessy Japan Institutional	379,9M	3,66	13,29	8,00
Hennessy Focus Investor	358,09M	-4,12	5,53	7,71

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US 30	44.514,5	+30,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.962,5	+142,5	+0,13%
Índice Dólar	96,480	+0,051	+0,05%

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Petróleo WTI	66,92	-0,53	-0,79%
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EUR/Dólar	1,1796	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,86	+0,18	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Stoxx Americas 10.	3.432,60	+8,94	+0,26%
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BNY Mellon Bond M	10,99	-0,01	-0,09%