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Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class (0P00008UMD)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,59M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008UMD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class (0P00008UMD). Nossos dados do Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	3,660	0,010
Ações	96,350	96,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,731	13,155
Índice Preço/Valor Contábil	0,981	1,286
Índice Preço/Vendas	0,529	0,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,972	7,167
Retorno com dividendos	2,959	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	15,466	10,944

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	46,240	25,464
Consumo Cíclico	14,220	11,878
Tecnologia	10,440	16,293
Materiais Básicos	8,380	8,140
Saúde	7,420	5,806
Consumo Não-Cíclico	5,050	6,806
Serviços Financeiros	3,900	15,246
Imóveis	2,800	2,558
Serviços de Comunicação	0,980	6,166
Utilidades	0,570	1,862

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relo Holdings Inc	JP3755200007	2,63	1.797,5	-1,26%
Daihen Corp	JP3497800007	2,42	8.220,0	+0,49%
TRE Holdings	JP3538540000	2,35	1.481,00	+0,75%
Penta-Ocean Const Co Ltd	JP3309000002	2,30	1.060,0	+0,66%
NEC Networks & System Integration Corp	JP3733800001	2,26	-	-
Kyudenko Corp	JP3247050002	2,13	7.267,0	-0,07%
PeptiDream	JP3836750004	2,12	1.629,5	+4,69%
Maeda Kosen Co Ltd	JP3861250003	2,06	1.785,0	+0,11%
Musashi Seimitsu Industry	JP3912700006	2,05	3.265,0	+4,31%
Nihon Kohden Corp	JP3706800004	2,05	1.653,0	-0,66%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	848,27M	-3,87	20,65	10,86
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	483,01M	-4,03	20,21	10,47
Hennessy Gas Utility Investor	443,24M	8,46	8,33	7,58
Hennessy Focus Investor	368,34M	19,19	12,82	9,75
Hennessy Japan Institutional	398,16M	2,97	13,23	7,42

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Ibovespa Futuros	139.180	-100	-0,07%
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US 30	44.918,3	+7,0	+0,02%
S&P 500 VIX	15,08	+0,25	+1,69%
Bitcoin Futuro	117.472,5	-922,5	-0,78%
Índice Dólar	97,705	-0,398	-0,41%

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Petróleo WTI	63,15	-0,81	-1,27%
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Cacau NY	8.231,00	+6,00	+0,07%
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EUR/Dólar	1,1705	+0,0056	+0,48%
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FUNDO DE INVESTIM.	7,805	+0,004	+0,05%
INSG	8,610	-0,170	-1,94%
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SZSE 500 Low Vola.	2.181,97	+37,59	+1,75%