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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0026533522

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000OIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP). Nossos dados do Hermes Pensioenfonds Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,120	0,120
Ações	67,600	67,600
Título	31,910	31,910
Conversíveis	0,360	0,360
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,364	15,301
Índice Preço/Valor Contábil	1,684	2,138
Índice Preço/Vendas	1,287	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,943	9,211
Retorno com dividendos	3,447	2,819
Crescimento de lucros em 5 anos	15,426	10,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,820	17,101
Serviços Financeiros	18,450	16,770
Industriais	12,580	15,194
Consumo Cíclico	10,580	11,266
Saúde	9,180	11,948
Consumo Não-Cíclico	8,100	7,759
Materiais Básicos	5,960	7,750
Serviços de Comunicação	5,820	6,396
Imóveis	3,760	3,686
Energia	3,480	4,871
Utilidades	3,280	3,967

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 680

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	1,47	372,10	-4,10%
SAP	DE0007164600	1,36	231,200	-3,24%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,26	530,00	-2,38%
ASML Holding	NL0010273215	1,26	564.10	-2.52%
NVIDIA	US67066G1040	1,20	94.31	-7.36%
Allianz	DE0008404005	1,18	332,40	-6,05%
Siemens	DE0007236101	1,10	185.62	-6.01%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,00	432,0	-5,45%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	0,97	41,58	-4,72%
Hermes International	FR0000052292	0,92	2,273.00	-2.82%

Principais fundos de ações por Capfi Delen Asset Management NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CF Euro Equities Acc	263,04M	9,56	7,82	6,14
CF Euro Equities D Acc	263,04M	9,38	6,73	5,08
CF Euro Equities D Inc	263,04M	9,38	6,73	5,06
CF Euro Equities Inc	263,04M	3,53	1,49	6,45

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Hermes Pensioenfo.	245,740	-3,560	-1,43%
China Life Growth.	1,098	-0,052	-4,52%
UTI Money Market .	1.124,627	+0,084	+0,01%
Morgan Stanley In.	54,850	-2,700	-4,69%
Aquila Three Peak.	30,04	-1,81	-5,68%
BNY Mellon Global.	2,311	-0,093	-3,88%
Odyssey Diversifi.	198,530	0,000	0,00%
ChinaAMC China Op.	20,691	-0,650	-3,05%