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24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 171,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0026533522

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000OIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP). Nossos dados do Hermes Pensioenfonds Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	0,650	0,500
Ações	69,320	69,320	0,000
Título	29,180	29,180	0,000
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,397	14,993
Índice Preço/Valor Contábil	1,568	2,029
Índice Preço/Vendas	1,027	1,356
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,182	8,239
Retorno com dividendos	3,256	2,872
Crescimento de lucros em 5 anos	10,864	11,188

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,940	14,818
Tecnologia	15,430	16,341
Industriais	13,340	15,462
Consumo Cíclico	13,030	11,590
Consumo Não-Cíclico	9,220	8,094
Saúde	7,510	12,139
Materiais Básicos	6,240	8,575
Serviços de Comunicação	6,200	6,092
Energia	4,700	5,021
Imóveis	3,740	3,302
Utilidades	3,660	4,056

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 677

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	1,09	581,80	-2,25%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,01	767,00	-0,96%
Siemens	DE0007236101	1,00	175,20	-0,40%
ASML Holding	NL0010273215	0,91	811,40	-2,56%
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,81	66,85	-2,54%
SAP	DE0007164600	0,78	168,540	-0,68%
Ackermans en van Haaren	BE0003764785	0,71	162,20	+0,43%
Pernod Ricard	FR0000120693	0,70	140,70	-0,92%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	0,69	37,92	-1,04%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	0,69	-	-

Principais fundos de ações por Capfi Delen Asset Management NV

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CF Euro Equities D Acc	310,66M	6,83	6,51	5,88
CF Euro Equities D Inc	310,66M	6,81	6,51	5,87
CF Euro Equities Acc	310,66M	7,09	7,59	6,95
CF Euro Equities Inc	310,66M	3,51	8,34	6,76
CF Balanced Dynamic Classic Inc	8,11M	7,69	5,55	6,56

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US 30	38.228,8	+325,5	+0,86%
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Índice Dólar	105,220	-0,408	-0,39%

Petróleo Brent	83,66	+0,22	+0,26%
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Ouro	2.313,10	+2,10	+0,09%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

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EUR/Dólar	1,0727	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	153,28	-1,19	-0,77%
GBP/Dólar	1,2538	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,4106	-0,0999	-1,53%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,11	+0,09	+0,21%
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Oi ON	0,74	+0,01	+1,37%
Weg ON	38,79	-0,76	-1,92%

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