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Hermes Universal - Hu One Fixed Income B Acc (0P0000KPZT)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0399252492

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KPZT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hermes Universal Hermes Global Fixed Income B Ac (0P0000KPZT). Nossos dados do Hermes Universal Hermes Global Fixed Income B Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,590	8,290	4,700
Título	94,880	95,090	0,210
Conversíveis	1,500	1,500	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,408	19,238
Índice Preço/Valor Contábil	0,784	1,869
Índice Preço/Vendas	0,434	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,025	115,708
Retorno com dividendos	6,096	3,816
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,782	35,213
Governo	34,396	45,039
Não alocado	2,558	10,905
Derivativo	1,300	15,623
Securitizado	1,443	9,090

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	ONE1797 - Fixed Income Stgy H EUR Acc	LU1515203245	100,00	-	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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