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Inversiones Herrero Sicav (S1684)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155955034

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1684

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Herrero SICAV (S1684). Nossos dados do Herrero SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,61	14,28	13,67
Ações	64,16	64,16	0,00
Título	34,78	38,01	3,23
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	0,06	0,08	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,19	15,55
Índice Preço/Valor Contábil	2,40	2,12
Índice Preço/Vendas	1,93	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,25	9,10
Retorno com dividendos	2,59	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	9,87	9,50

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,80	15,57
Serviços Financeiros	18,85	18,04
Consumo Cíclico	11,74	11,48
Industriais	10,20	15,40
Serviços de Comunicação	6,55	6,37
Saúde	5,31	10,65
Energia	5,23	4,40
Consumo Não-Cíclico	4,01	8,18
Utilidades	3,85	4,74
Materiais Básicos	3,14	5,77
Imóveis	1,32	2,80

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	7,89	55,26	-0,59%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,68	265,14	-0,19%
Apple	US0378331005	4,47	231,21	-0,17%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	3,93	107,67	0,00%
NVIDIA	US67066G1040	3,90	181,54	+0,60%
Microsoft	US5949181045	3,24	517,73	-0,47%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3,00	102,19	+0,06%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,89	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,47	204.70	-0.10%
Schroder ISF Sust EURO Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	2,32	-	-

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Pyme FI	1,61B	1,87	2,50	-
Sabadell Prudente Base FI	1,61B	1,81	2,40	0,60
Sabadell Prudente Empresa FI	1,61B	1,93	2,61	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,61B	1,93	2,61	0,80
Sabadell Prudente Premier FI	1,61B	2,11	2,92	1,08

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Ibovespa	137.552	+1.212	+0,89%
Ibovespa Futuros	140.405	+1.000	+0,72%
US 500	6.449,0	-0,8	-0,01%
US 30	44.951,3	+5,2	+0,01%
S&P 500 VIX	15,25	+0,16	+1,06%
Bitcoin Futuro	115.760,0	-1.877,5	-1,60%
Índice Dólar	98,025	+0,313	+0,32%

Petróleo Brent	65,91	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	62,04	+0,06	+0,10%
Café Contrato C	332,20	-2,00	-0,60%
Soja Chicago	1.043,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.305,50	+27,50	+0,33%
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Açúcar NY nº11	16,38	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,4180	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3211	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0034	-0,29%
Dólar/JPY	147,96	+0,76	+0,52%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3229	+0,0047	+0,06%
CAD/BRL	3,9168	+0,0086	+0,22%

Petrobras PN	30,34	+0,17	+0,56%
Vale ON	53,54	+0,22	+0,41%
Casas Bahia ON	2,89	+0,04	+1,40%
Magazine Luiza ON	6,94	+0,32	+4,83%
IRB Brasil ON	47,05	+0,02	+0,04%
Oi ON	0,57	+0,01	+1,79%
Weg ON	36,34	+0,37	+1,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Herrero SICAV	72,25	+0,23	+0,31%
MNLI	64,29	+0,08	+0,12%
Swedish Governmen.	6.862,02	+5,35	+0,08%
Storebrand Forsik.	1.532,025	-0,673	-0,04%
0QXR	8,28	-0,14	-1,66%
LGD	0,365	-0,005	-1,35%
Groupama Ultra Sh.	1.098,730	+0,160	+0,01%
Caser Oportunidad.	12,033	+0,012	+0,10%