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Inversiones Herrero Sicav (S1684)

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155955034

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1684

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Herrero SICAV (S1684). Nossos dados do Herrero SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,60	10,20	8,60
Ações	55,52	55,52	0,00
Título	42,48	46,25	3,77
Conversíveis	0,29	0,29	0,00
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	0,05	0,07	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,63	15,15
Índice Preço/Valor Contábil	2,38	2,07
Índice Preço/Vendas	1,92	1,47
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,68	9,05
Retorno com dividendos	2,13	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	10,21	10,14

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,87	15,58
Serviços Financeiros	17,39	17,54
Industriais	11,85	14,81
Consumo Cíclico	10,22	12,04
Energia	6,37	4,50
Serviços de Comunicação	6,29	6,14
Saúde	6,12	11,33
Consumo Não-Cíclico	6,06	8,08
Materiais Básicos	3,42	5,99
Utilidades	2,13	4,42
Imóveis	0,29	2,67

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	7,82	52,16	+0,83%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,09	51.94	+0.37%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	4,54	107,98	-0,13%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,95	109,90	0,00%
Apple	US0378331005	3,35	209,28	+0,44%
NVIDIA	US67066G1040	3,24	111,01	+4,30%
Microsoft	US5949181045	3,10	391,85	+1,17%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	2,70	158,30	+0,29%
Schroder ISF Sust Euro Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	2,66	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,58	-	-

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,63B	-0,79	0,67	0,19
Sabadell Prudente Empresa FI	1,63B	-0,74	0,88	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,63B	-0,74	0,88	0,39
Sabadell Prudente Premier FI	1,63B	-0,67	1,18	0,66
Sabadell Prudente Pyme FI	1,63B	-0,77	0,78	-

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Ibovespa	134.739	+159	+0,12%
Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.516,0	-9,2	-0,17%
US 30	40.055,0	-58,5	-0,15%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	94.457,5	-1.242,5	-1,30%
Índice Dólar	99,46	+0,20	+0,20%

Petróleo Brent	65,88	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	63,24	+0,22	+0,35%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-2,75	-0,26%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.324,27	+25,87	+0,78%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1349	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	143,82	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3301	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5643	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,1014	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Herrero SICAV	66,05	+1,08	+1,67%
Life Fund Retail	1,490	-0,002	-0,13%
Thornburg Limited.	12,99	+0,03	+0,23%
Krung Thai Short .	11,283	+0,003	+0,02%
Nuveen MA Municip.	8,96	+0,02	+0,22%
Nordea Innovation.	143,967	+4,223	+3,02%