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Hft Global Us Dollar Income Bond Fund (qdii) Cnh (501300)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 901,96M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

501300 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 501300. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Hft Global Us Dollar Income Bond Fund (qdii) Cnh para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.05.2025	0,966	0,966	0,966	0,966	0,50%
16.05.2025	0,961	0,968	0,968	0,961	-0,22%
15.05.2025	0,963	0,965	0,965	0,959	0,45%
14.05.2025	0,959	0,967	0,967	0,959	-0,33%
13.05.2025	0,962	0,967	0,967	0,962	-0,08%
12.05.2025	0,963	0,968	0,968	0,963	-0,40%
09.05.2025	0,967	0,969	0,969	0,966	0,00%
08.05.2025	0,966	0,971	0,971	0,966	-0,35%
07.05.2025	0,970	0,969	0,970	0,969	0,14%
06.05.2025	0,969	0,967	0,974	0,967	-0,36%
05.05.2025	0,972	0,972	0,972	0,972	0,00%
02.05.2025	0,972	0,972	0,972	0,972	0,00%
01.05.2025	0,972	0,972	0,974	0,972	0,00%
30.04.2025	0,972	0,972	0,974	0,972	0,21%
29.04.2025	0,970	0,970	0,972	0,970	-0,22%
28.04.2025	0,972	0,971	0,972	0,971	0,10%
25.04.2025	0,971	0,970	0,971	0,968	0,32%
24.04.2025	0,968	0,968	0,968	0,966	0,21%
23.04.2025	0,966	0,966	0,966	0,964	0,21%
22.04.2025	0,964	0,964	0,964	0,964	0,00%
21.04.2025	0,964	0,966	0,967	0,964	-0,35%

Alta: 0,974

Baixa: 0,959

Diferença: 0,015

Média: 0,967

Var%: -0,103

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