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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,470 | 4,080 | 0,610 |
Título | 96,530 | 96,530 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 80,136 | 34,662 |
Governo | 16,391 | 46,123 |
Não alocado | 4,070 | 10,664 |
Nº de participações compradas: 115
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 1,67 | - | - | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1,57 | 100,310 | -0,05% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 1,54 | 98,310 | +0,05% | |
Belgium 2.7 22-Oct-2029 | BE0000362716 | 1,45 | 102,210 | +0,49% | |
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028 | EU000A1Z99R5 | 1,33 | 102,720 | +0,20% | |
KfW 2.875 31-Mar-2032 | XS2816013937 | 1,32 | 0,000 | 0,00% | |
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 1,32 | 101,230 | +0,23% | |
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur | IE00BJ38CR43 | 1,31 | 100,71 | +0,36% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1,29 | 100,000 | +0,16% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | DE000A383TE2 | 1,29 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 414,18M | 1,97 | 3,01 | 0,53 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 40,74M | 1,48 | 3,22 | 0,39 | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 313,41M | 1,89 | 6,48 | 2,56 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 197,44M | 8,15 | 2,74 | - | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 260,07M | 1,37 | 2,42 | 0,82 |
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