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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,990 | 5,670 | 0,680 |
Título | 95,000 | 95,000 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 78,377 | 34,129 |
Governo | 16,627 | 43,017 |
Não alocado | 5,653 | 10,919 |
Nº de participações compradas: 113
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 1,71 | - | - | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1,58 | 100,580 | 0,00% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 1,56 | 98,920 | -0,29% | |
Belgium 2.7 22-Oct-2029 | BE0000362716 | 1,47 | 101,520 | 0,00% | |
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028 | EU000A1Z99R5 | 1,34 | 102,460 | 0,00% | |
KfW 2.875 31-Mar-2032 | XS2816013937 | 1,34 | 0,000 | 0,00% | |
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 1,33 | 101,370 | -0,17% | |
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur | IE00BJ38CR43 | 1,32 | 100,79 | +0,03% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | DE000A383TE2 | 1,31 | - | - | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1,31 | 99,780 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 411,81M | 1,68 | 2,84 | 0,50 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 40,47M | 1,09 | 2,85 | 0,36 | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 312,74M | 0,90 | 4,11 | 2,49 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 197,67M | 8,15 | 2,74 | - | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 259,52M | -0,15 | 0,22 | 0,57 |
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