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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,470 | 5,680 | 0,210 |
Título | 94,530 | 94,530 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 78,125 | 35,212 |
Governo | 16,402 | 43,658 |
Não alocado | 5,671 | 11,059 |
Nº de participações compradas: 114
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 1,78 | - | - | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1,53 | 100,390 | +0,25% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 1,51 | 99,040 | +0,29% | |
Belgium 2.7 22-Oct-2029 | BE0000362716 | 1,44 | 102,190 | +0,43% | |
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028 | EU000A1Z99R5 | 1,32 | 102,870 | 0,00% | |
KfW 2.875 31-Mar-2032 | XS2816013937 | 1,31 | 0,000 | 0,00% | |
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 1,30 | 101,010 | 0,00% | |
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur | IE00BJ38CR43 | 1,29 | 100,80 | 0,00% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1,28 | 100,100 | +0,09% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | DE000A383TE2 | 1,27 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 412,97M | 1,10 | 2,29 | 0,44 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 39,21M | 0,56 | 2,23 | 0,32 | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 312,12M | 0,90 | 4,11 | 2,49 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 196,41M | 8,15 | 2,74 | - | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 255,28M | -0,15 | 0,22 | 0,57 |
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