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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,360 | 3,390 | 0,030 |
Título | 96,650 | 96,650 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 78,135 | 33,991 |
Governo | 15,858 | 44,878 |
Não alocado | 3,373 | 11,239 |
Nº de participações compradas: 116
Nº de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 1,61 | - | - | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1,51 | 100,850 | -0,07% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 1,47 | 98,100 | -0,32% | |
Belgium 2.7 22-Oct-2029 | BE0000362716 | 1,41 | 101,500 | 0,00% | |
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028 | EU000A1Z99R5 | 1,29 | 102,510 | +0,23% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875% | XS2816013937 | 1,28 | - | - | |
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 1,28 | 101,640 | 0,00% | |
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur | IE00BJ38CR43 | 1,26 | 100,55 | 0,00% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1,26 | 100,040 | +0,02% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | DE000A383TE2 | 1,25 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 428,76M | 3,05 | 4,31 | 0,75 | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 345,71M | 7,15 | 12,62 | 3,46 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 40,84M | 2,84 | 5,41 | 0,63 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 217,69M | 6,44 | 11,02 | 3,52 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 269,88M | 2,69 | 5,32 | 1,26 |
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