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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0B6HZ2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001EMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HI-High Yield-Fonds (0P00001EMQ). Nossos dados do HI-High Yield-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,990	7,160	0,170
Título	90,890	90,960	0,070
Conversíveis	2,110	2,110	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,888	85,563
Não alocado	7,037	10,024
Governo	1,847	3,242
Derivativo	0,123	18,363

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 515

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SES S.A. 6%	XS2899636935	1,03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0,95	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	0,91	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	0,73	-	-
Telefonica Europe B V 2.376%	XS2293060658	0,70	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.25%	XS2289588837	0,63	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	XS2804497506	0,63	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS2854303729	0,61	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	0,57	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	412,49M	1,88	2,98	0,52
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40,56M	1,39	3,19	0,38
HI Renten Emerging Markets Fonds	315,58M	0,90	4,11	2,49
HI-EM Credits Short Term-Fonds	198,72M	8,15	2,74	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	260,39M	-0,15	0,22	0,57

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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