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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0B6HZ2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001EMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HI-High Yield-Fonds (0P00001EMQ). Nossos dados do HI-High Yield-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,370	19,510	0,140
Título	79,520	79,550	0,030
Conversíveis	1,120	1,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,649	86,212
Não alocado	19,399	10,405
Governo	0,650	3,216
Derivativo	0,187	18,322

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 424

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0,96	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	0,74	-	-
Telefonica Europe B V 2.376%	XS2293060658	0,71	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS2854303729	0,71	-	-
OVH Groupe SA 4.75%	XS2992020037	0,64	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.25%	XS2289588837	0,62	-	-
Orsted A/S 5.25%	XS2563353361	0,62	-	-
Heimstaden Bostad AB 6.25%	XS2930588657	0,61	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	0,58	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0,57	-	-

Principais fundos de títulos por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	413,44M	1,97	3,01	0,53
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40,95M	1,48	3,22	0,39
HI Renten Emerging Markets Fonds	318,32M	1,89	6,48	2,56
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200,25M	8,15	2,74	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	263,37M	1,37	2,42	0,82

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.189,4	+16,3	+0,26%
US 30	44.027,0	+207,7	+0,47%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.325,0	+825,0	+0,76%
Índice Dólar	96,870	-0,160	-0,16%

Petróleo Brent	65,94	-0,86	-1,29%
Petróleo WTI	64,54	-0,98	-1,50%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.034,00	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.277,60	-10,00	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,57	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5161	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0042	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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Delaware Extended.	13,87	-0,06	-0,43%
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Putnam Retirement.	37,010	-0,190	-0,51%