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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,610 | 2,710 | 0,100 |
Título | 88,710 | 88,750 | 0,040 |
Outros | 8,680 | 8,680 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 81,764 | 72,093 |
Corporativo | 6,949 | 3,813 |
Não alocado | 2,610 | 9,407 |
Nº de participações compradas: 74
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
HI-BASISFONDS EUR COVERED BONDS 1-5 X | DE000A403EH3 | 8,68 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 4,19 | 98,750 | -0,04% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 3,89 | 98,80 | -0,25% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 3,32 | 89,580 | 0,00% | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 3,25 | 95,01 | -0,03% | |
Italy 2.8 15-Jun-2029 | IT0005495731 | 3,25 | 101,200 | 0,00% | |
Spain 1.85 30-Jul-2035 | ES0000012E69 | 3,06 | 88,530 | -0,19% | |
European Union 1 06-Jul-2032 | EU000A3K4DD8 | 2,85 | 89,430 | -0,08% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 2,55 | 93,330 | -0,05% | |
Btp Tf 2,95% St38 Eur | IT0005321325 | 2,47 | 92,23 | -0,10% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 422,65M | 2,66 | 3,16 | 0,61 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 40,82M | 2,31 | 4,10 | 0,48 | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 322,25M | 4,84 | 9,59 | 2,97 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 209,93M | 4,22 | 9,73 | 2,75 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 265,47M | 2,25 | 2,54 | 1,00 |
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