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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,000 | 3,060 | 0,060 |
Título | 97,010 | 97,170 | 0,160 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 79,921 | 74,500 |
Securitizado | 13,474 | 7,903 |
Corporativo | 3,610 | 3,256 |
Não alocado | 2,996 | 9,937 |
Nº de participações compradas: 81
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4,04 | 99,57 | -0,05% | |
Btp Tf 2,95% St38 Eur | IT0005321325 | 3,58 | 89,60 | +0,43% | |
Italy 2.8 15-Jun-2029 | IT0005495731 | 3,12 | 100,730 | +0,29% | |
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | IT0005240830 | 3,09 | 100,25 | +0,23% | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 2,93 | 92,91 | +0,41% | |
Spain .6 31-Oct-2029 | ES0000012F43 | 2,84 | 91,900 | +0,14% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2,64 | 98,600 | +0,07% | |
France .5 25-May-2040 | FR0013515806 | 2,59 | 63,330 | +0,29% | |
European Union 1 06-Jul-2032 | EU000A3K4DD8 | 2,54 | 88,110 | +0,14% | |
Spain 1.2 31-Oct-2040 | ES0000012G42 | 2,47 | 70,480 | +0,31% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 404,38M | 0,99 | 1,95 | 0,42 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 39,13M | 0,95 | 2,00 | 0,38 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 191,43M | 8,15 | 2,74 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 318,12M | 9,23 | 0,32 | 2,78 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 265,08M | 4,01 | -1,95 | 0,75 |
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