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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,470 | 112,920 | 108,450 |
Título | 90,070 | 91,810 | 1,740 |
Conversíveis | 5,920 | 5,920 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | -0,668 | 45,674 |
Corporativo | 92,544 | 82,925 |
Governo | 5,181 | 8,679 |
Não alocado | 3,391 | 18,047 |
Nº de participações compradas: 111
Nº de participações vendidas: 21
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos Mexicanos 5.35% | - | 2,37 | - | - | |
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75% | - | 2,23 | - | - | |
First Quantum Minerals Ltd. 6.88% | - | 2,10 | - | - | |
DISH Network Corporation 3.375% | - | 2,09 | - | - | |
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp 7.625% | - | 1,88 | - | - | |
AES Panama Generation Holdings S R L 4.38% | - | 1,81 | - | - | |
Braskem Idesa SAPI 7.45% | - | 1,80 | - | - | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 4.125% | - | 1,79 | - | - | |
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.75% | - | 1,76 | - | - | |
Amaggi Luxembourg International Sarl 5.25% | - | 1,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 810,27M | 1,97 | -3,17 | 1,46 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 810,27M | 1,73 | -3,35 | 1,30 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PA | 206,82M | 3,50 | -1,25 | 1,01 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PH | 206,82M | 3,48 | -1,22 | 1,02 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 174,06M | 8,05 | 2,09 | 3,58 |
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