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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation Hedged (968050)

Hong Kong

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27/01 - Fechado. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479862

Classe de Ativo: Título

Holdings 968050

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation (968050). Nossos dados do JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,070	44,340	39,270
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	94,020	94,040	0,020
Conversíveis	0,600	0,600	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,342	13,735
Índice Preço/Valor Contábil	0,158	1,864
Índice Preço/Vendas	2,044	2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,030	225,237
Retorno com dividendos	3,800	8,164
Crescimento de lucros em 5 anos	3,336	13,667

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	98,080	12,359
Imóveis	0,610	30,580
Energia	0,510	49,427
Saúde	0,500	26,848
Serviços de Comunicação	0,270	20,827
Materiais Básicos	0,030	10,075

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	24,02	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	6,94	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,87	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,11	101,030	+0,02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,10	104,100	+0,14%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,99	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,74	102,730	+0,32%
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	2,07	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,85	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	1,83	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HK0000479888	17,16B	6,10	2,84	-
HK0000479896	17,16B	6,14	3,74	-
HK0000479870	17,16B	0,29	-2,70	-
HK0000259686	13,72B	1,60	-3,33	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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