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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation Hedged (968050)

Hong Kong

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30/04 - Fechado. Moeda em CNH ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 13,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479862

Classe de Ativo: Título

Holdings 968050

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation (968050). Nossos dados do JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	60,530	57,270
Ações	0,260	0,260	0,000
Título	95,890	95,920	0,030
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,299	24,705
Índice Preço/Valor Contábil	0,171	1,794
Índice Preço/Vendas	1,787	2,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,983	250,268
Retorno com dividendos	3,035	8,080
Crescimento de lucros em 5 anos	5,792	14,455

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	99,580	17,006
Imóveis	0,170	35,700
Energia	0,100	59,616
Serviços de Comunicação	0,080	12,012
Saúde	0,050	11,583
Materiais Básicos	0,020	17,706

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	19,23	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,16	101,910	+0,34%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	2,25	88,450	+0,61%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,18	102,270	+0,09%
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,18	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10006KWD3	2,15	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,06	102,990	+0,21%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,83	99,720	+0,52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	1,82	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HK0000479888	13,04B	2,06	0,84	-
HK0000479896	13,04B	1,94	1,68	-
HK0000479870	13,04B	-0,52	-1,89	-
HK0000259686	10,03B	0,17	-4,16	-

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US 30	38.728,2	+502,5	+1,31%
S&P 500 VIX	13,76	-0,92	-6,27%
Bitcoin Futuro	62.260,0	+2.980,0	+5,03%
Índice Dólar	104,925	-0,253	-0,24%

Petróleo Brent	83,09	-0,58	-0,69%
Petróleo WTI	78,22	-0,73	-0,92%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.307,50	-2,10	-0,09%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0651	-0,0463	-0,90%
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EUR/Dólar	1,0767	+0,0042	+0,39%
Dólar/JPY	152,96	-0,68	-0,44%
GBP/Dólar	1,2549	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	6,3569	-0,0503	-0,79%
CAD/BRL	3,7027	-0,0361	-0,97%

Petrobras PN	39,99	-0,44	-1,09%
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Casas Bahia ON	7,91	+0,02	+0,25%
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IRB Brasil ON	44,83	+1,08	+2,47%
Oi ON	0,74	+0,01	+1,37%
Weg ON	38,60	-0,25	-0,64%

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