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Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFY)

Londres

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30/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1674

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YEFY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFY). Nossos dados do Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,72	35,16	20,44
Ações	33,53	33,53	0,00
Título	45,24	45,24	0,00
Preferenciais	0,35	0,35	0,00
Outros	6,17	6,17	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,51	15,50
Índice Preço/Valor Contábil	4,42	2,25
Índice Preço/Vendas	3,06	1,63
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,80	9,58
Retorno com dividendos	1,49	2,88
Crescimento de lucros em 5 anos	7,65	9,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,33	15,86
Consumo Cíclico	16,76	10,72
Serviços Financeiros	14,70	18,46
Saúde	11,61	9,83
Industriais	10,99	12,08
Serviços de Comunicação	7,11	6,50
Consumo Não-Cíclico	6,61	8,03
Materiais Básicos	6,12	5,27
Imóveis	1,43	6,11
Energia	0,24	4,31
Utilidades	0,10	3,67

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	21,35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	5,97	-	-
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	4,88	5,302	+0,30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6%	GB0002404191	4,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	4,36	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,38	320.95	-0.71%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,71	-	-
Microsoft	US5949181045	2,23	470.38	+0.58%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1,99	76,69	-0,87%
Amazon.com	US0231351067	1,58	213.57	+2.72%

Outros principais fundos por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ho GBP Retail Income Class		28,2M	-3,13	-1,06	2,32

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

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Host Capital Stir.	1,48	0,00	0,20%
Credit Suisse Lux.	166,830	-0,760	-0,45%
ICICI Prudential .	29,885	+0,045	+0,15%
SEI Global Master.	29,030	+0,010	+0,03%
China Merchants B.	100,005	0,000	0,00%
Power Grid Corpor.	100,526	-0,021	-0,02%
General Electric .	99,350	+0,050	+0,05%
GRUPO ASUNCION DE.	0,571	0,000	0,00%