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Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFY)

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1674

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YEFY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFY). Nossos dados do Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,44	32,92	30,48
Ações	51,04	51,04	0,00
Título	41,89	41,91	0,02
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,39	0,39	0,00
Outros	3,93	3,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,57	15,22
Índice Preço/Valor Contábil	4,73	2,26
Índice Preço/Vendas	3,18	1,60
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,91	9,80
Retorno com dividendos	1,63	2,91
Crescimento de lucros em 5 anos	9,58	10,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,91	16,86
Serviços Financeiros	15,61	17,94
Consumo Cíclico	15,59	10,71
Saúde	14,58	9,98
Industriais	10,34	11,90
Serviços de Comunicação	5,45	6,49
Materiais Básicos	3,99	5,12
Consumo Não-Cíclico	3,67	7,74
Energia	1,56	4,45
Imóveis	1,21	6,01
Utilidades	0,10	3,55

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	22,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	4,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	4,26	-	-
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	3,76	5,103	+1,19%
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	3,14	100,02	-0,10%
Apple	US0378331005	2,60	233,22	+0,32%
Microsoft	US5949181045	2,46	415,82	+0,61%
NVIDIA	US67066G1040	2,33	128,68	+3,08%
Amazon.com	US0231351067	2,32	238,83	+1,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,13	-	-

Outros principais fundos por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ho GBP Retail Income Class		30,21M	7,36	-2,28	3,18

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US 30	44.792,0	+44,3	+0,10%
S&P 500 VIX	14,97	-0,53	-3,42%
Bitcoin Futuro	100.210,0	+3.095,0	+3,19%
Índice Dólar	107,635	+0,088	+0,08%

Petróleo Brent	74,89	+0,60	+0,81%
Petróleo WTI	71,28	+0,67	+0,95%
Café Contrato C	407,35	+3,40	+0,84%
Soja Chicago	1.055,00	-5,50	-0,52%
Cacau NY	9.721,50	-372,50	-3,69%
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Açúcar NY nº11	19,53	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,7615	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	5,9803	-0,0024	-0,04%
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Dólar/JPY	151,85	+0,50	+0,33%
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GBP/BRL	7,1754	+0,0120	+0,17%
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Oi ON	1,48	+0,01	+0,68%
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