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Van Lanschot Kempen Umbrella Fund Ii - Phoenix Fund (0P00000GJT)

Amsterdã

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8,539 -0,001 -0,01%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864487

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000GJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hof Hoorneman Phoenix Fund (0P00000GJT). Nossos dados do Hof Hoorneman Phoenix Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	25,340	25,340
Ações	10,230	10,230
Título	48,460	48,460
Conversíveis	7,130	7,130
Preferenciais	0,990	0,990
Outros	7,860	7,860

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,702	24,705
Índice Preço/Valor Contábil	1,894	1,794
Índice Preço/Vendas	2,875	2,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,304	250,268
Retorno com dividendos	-	8,080
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,455

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,000	59,616

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	12,63	-	-
11.25% Sns Bank	-	6,82	-	-
De Volksbank N.V. 0%	XS0552743048	5,88	-	-
Fortenova Strip	-	4,09	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	3,73	46,29	+1,83%
Tidewater	US88642R1095	3,43	95,72	+2,68%
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	3,28	-	-
E Forland AS 7%	NO0010686561	3,27	-	-
Synthomer PLC 3.875%	XS2194288390	2,96	-	-
Diamond Offshore Drilling Inc	-	2,94	-	-

Principais fundos de títulos por Van Lanschot Kempen Investment Management NV

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Hof Hoorneman Income Fund		55,9M	7,17	2,99	9,06
	Hof Hoorneman Obligatie Fonds		9,94M	-2,31	1,82	2,83

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S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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