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Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G)

Irlanda

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28/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008375762

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008E6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum (0P00008E6G). Nossos dados do First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,780	0,000
Ações	99,220	99,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,576	11,668
Índice Preço/Valor Contábil	1,245	1,312
Índice Preço/Vendas	1,132	1,579
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,058	7,774
Retorno com dividendos	4,134	3,435
Crescimento de lucros em 5 anos	7,591	11,382

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,070	26,061
Serviços Financeiros	18,930	28,600
Industriais	18,870	11,243
Serviços de Comunicação	14,910	10,948
Consumo Não-Cíclico	9,000	3,475
Imóveis	3,240	10,033
Saúde	1,990	4,117
Utilidades	1,610	3,114
Tecnologia	1,440	6,602
Materiais Básicos	0,950	1,809

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,57	420,80	+4,11%
Aia Group	HK0000069689	5,79	54,05	+1,12%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,65	43,40	+3,70%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	4,26	62,90	+8,73%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	4,12	15,70	+3,02%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,08	100,80	+1,15%
NetEase	KYG6427A1022	4,07	158,80	-1,06%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,48	85,15	+3,40%
Jardine Matheson	BMG507361001	3,41	39,76	+0,61%
Wasion Group	KYG9463P1081	3,13	8,23	+3,91%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,69B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,69B	8,83	-4,07	5,06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,69B	9,37	-3,59	5,61
Greater China Growth Fund Class I A	867,08M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	867,08M	8,22	-8,85	4,92

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US 30	44.321,1	-101,2	-0,23%
S&P 500 VIX	18,78	+0,16	+0,86%
Bitcoin Futuro	99.225,0	-3.370,0	-3,28%
Índice Dólar	108,460	-0,417	-0,38%

Petróleo Brent	75,21	-0,75	-0,99%
Petróleo WTI	71,97	-1,19	-1,63%
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Açúcar NY nº11	19,22	-0,01	-0,05%

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EUR/Dólar	1,0330	-0,0015	-0,14%
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Petrobras PN	37,50	-0,19	-0,50%
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