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Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G)

Irlanda

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156,762 -0,555 -0,35%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008375762

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008E6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum (0P00008E6G). Nossos dados do First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,730	0,000
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,629	12,702
Índice Preço/Valor Contábil	1,476	1,481
Índice Preço/Vendas	1,255	1,721
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,659	8,529
Retorno com dividendos	3,795	3,276
Crescimento de lucros em 5 anos	6,810	9,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,640	26,957
Serviços Financeiros	20,420	28,913
Serviços de Comunicação	16,700	12,051
Industriais	16,030	10,417
Consumo Não-Cíclico	6,190	3,043
Imóveis	4,300	8,126
Saúde	2,680	4,513
Tecnologia	2,060	7,802
Materiais Básicos	1,020	1,670
Utilidades	0,960	2,973

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,71	594,00	-0,83%
Aia Group	HK0000069689	7,35	72,50	+0,14%
NetEase	KYG6427A1022	4,92	212.40	+0.66%
Jardine Matheson	BMG507361001	3,83	59,53	-0,52%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,54	47,96	+0,25%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,42	58,00	-2,27%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,38	95.60	-5.91%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,96	552.00	+7.71%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	2,93	15,84	-2,22%
Haier Smart Home Co	CNE1000048K8	2,92	25,08	-0,79%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,6B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,6B	7,53	5,39	5,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,6B	8,55	4,83	5,64
Greater China Growth Fund Class IV	834,3M	8,54	2,55	5,41
Greater China Growth Fund Class I A	834,3M	5,42	-0,41	4,82

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US 30	45.597,5	-39,4	-0,09%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	112.440,0	+505,0	+0,45%
Índice Dólar	97,832	+0,047	+0,05%

Petróleo Brent	67,63	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	64,26	-0,34	-0,53%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

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EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	146,94	+0,07	+0,05%
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GBP/BRL	7,3123	-0,0011	-0,02%
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