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Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G)

Irlanda

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 124,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008375762

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008E6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum (0P00008E6G). Nossos dados do First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	0,590	0,000
Ações	99,410	99,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,321	11,563
Índice Preço/Valor Contábil	1,122	1,293
Índice Preço/Vendas	0,939	1,454
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,115	7,841
Retorno com dividendos	5,203	3,201
Crescimento de lucros em 5 anos	11,022	12,739

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,310	24,194
Serviços Financeiros	19,240	29,339
Industriais	18,170	10,283
Serviços de Comunicação	12,480	11,021
Consumo Não-Cíclico	12,270	3,894
Imóveis	5,080	10,427
Saúde	4,820	5,133
Utilidades	2,590	3,294
Materiais Básicos	1,050	1,255

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,21	359.80	-2.23%
Aia Group	HK0000069689	6,17	60,45	+1,09%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,55	83,25	-0,42%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,42	34,80	-1,14%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	4,10	14,36	-3,23%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,00	95,70	+0,31%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,58	78,20	+1,03%
Jardine Matheson	BMG507361001	3,33	36,80	-0,38%
Haier Smart Home Co	CNE1000048K8	3,32	28,30	-3,08%
NetEase	KYG6427A1022	3,19	137,60	-1,50%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,86B	1,49	-6,58	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,86B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,86B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	929,5M	-0,46	-0,21	4,28
Global Listed Infrastructure Fund C	929,5M	-0,22	0,56	5,05

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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