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Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G)

Irlanda

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19/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008375762

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008E6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum (0P00008E6G). Nossos dados do First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,080	1,080	0,000
Ações	98,920	98,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,650	11,704
Índice Preço/Valor Contábil	1,237	1,315
Índice Preço/Vendas	1,106	1,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,908	7,782
Retorno com dividendos	4,155	3,426
Crescimento de lucros em 5 anos	7,481	11,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,660	26,141
Industriais	19,310	11,372
Serviços Financeiros	19,110	28,692
Serviços de Comunicação	15,770	10,979
Consumo Não-Cíclico	7,350	3,297
Imóveis	3,330	9,954
Saúde	1,890	4,132
Utilidades	1,530	3,108
Tecnologia	1,170	6,583
Materiais Básicos	0,870	1,797

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,57	527.00	-2.41%
Aia Group	HK0000069689	5,64	62,80	-0,95%
NetEase	KYG6427A1022	4,78	159,00	-0,75%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,72	49,70	-1,09%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,21	96,90	-1,47%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	4,07	60,05	-0,17%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,72	93,75	-4,24%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,67	19,48	-2,40%
Jardine Matheson	BMG507361001	3,41	42,80	-2,39%
Wasion Group	KYG9463P1081	3,36	7,44	+0,13%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,55B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,55B	-1,84	-3,16	4,97
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,55B	-1,40	-2,78	4,30
Greater China Growth Fund Class I A	882,81M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	882,81M	8,22	-8,85	4,92

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US 30	42.111,5	+146,9	+0,35%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.105,0	+585,0	+0,68%
Índice Dólar	103,037	-0,056	-0,05%

Petróleo Brent	71,18	+0,40	+0,57%
Petróleo WTI	67,29	+0,38	+0,57%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.011,13	+2,63	+0,26%
Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
Ouro	3.056,60	+15,40	+0,51%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1652	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0912	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	148,40	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3009	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	7,3530	+0,0086	+0,12%
CAD/BRL	3,9447	+0,0034	+0,09%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
Vale ON	57,42	-0,10	-0,17%
Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
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IRB Brasil ON	50,46	+2,25	+4,67%
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RWC Funds - RWC G.	290,104	-0,070	-0,02%
Henderson Horizon.	17,050	-0,190	-1,10%
FUND OF FUNDS MUL.	66,440	-0,071	-0,11%
Denker Sanlam Col.	42,835	+0,456	+1,08%
Daiwa Fund Wrap C.	9.189,000	+52,000	+0,57%