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Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G)

Irlanda

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21/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008375762

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008E6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum (0P00008E6G). Nossos dados do First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,370	1,370	0,000
Ações	98,630	98,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,610	12,870
Índice Preço/Valor Contábil	1,532	1,496
Índice Preço/Vendas	1,294	1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,078	8,588
Retorno com dividendos	4,126	3,270
Crescimento de lucros em 5 anos	6,858	9,685

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,620	26,520
Serviços Financeiros	19,160	29,060
Serviços de Comunicação	17,330	12,141
Industriais	17,030	10,294
Imóveis	5,430	8,170
Consumo Não-Cíclico	4,630	2,761
Tecnologia	2,170	8,327
Saúde	1,690	4,660
Materiais Básicos	1,340	1,740
Utilidades	0,590	2,831

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,64	623,50	-1,11%
Aia Group	HK0000069689	7,11	70,55	-3,22%
NetEase	KYG6427A1022	5,49	229,60	-4,41%
Jardine Matheson	BMG507361001	4,19	63,08	-4,28%
Huazhu	KYG465871120	3,78	30,08	0,00%
Wasion Group	KYG9463P1081	3,60	12,86	+0,08%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,34	68.05	+1.72%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	3,29	68,45	-1,16%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,25	547,50	-1,35%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,12	87,50	0,00%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,81B	14,73	10,65	7,21
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,81B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,81B	10,98	6,01	7,29
Greater China Growth Fund Class IV	853,23M	17,95	10,88	7,59
Greater China Growth Fund Class III	853,23M	12,55	4,67	7,73

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US 30	46.955,0	+30,3	+0,06%
S&P 500 VIX	17,95	+0,08	+0,45%
Bitcoin Futuro	108.535,0	-2.595,0	-2,34%
Índice Dólar	98,890	+0,179	+0,18%

Petróleo Brent	62,55	+1,23	+2,01%
Petróleo WTI	58,48	+1,24	+2,17%
Café Contrato C	418,98	+5,43	+1,31%
Soja Chicago	1.034,00	+3,00	+0,29%
Cacau NY	6.261,00	+345,00	+5,83%
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Açúcar NY nº11	15,24	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,3765	-0,0111	-0,21%
EUR/BRL	6,2383	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1582	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	151,89	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1735	-0,0297	-0,41%
CAD/BRL	3,8324	-0,0066	-0,17%

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Casas Bahia ON	3,16	+0,03	+0,96%
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Weg ON	39,67	+0,13	+0,33%

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ARDMORE FUNDO DE .	3,783	-0,016	-0,43%
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