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Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008375762

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008E6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum (0P00008E6G). Nossos dados do First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,360	0,000
Ações	99,640	99,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,188	12,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,366	1,411
Índice Preço/Vendas	1,148	1,660
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,924	8,418
Retorno com dividendos	3,688	3,161
Crescimento de lucros em 5 anos	7,366	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,310	27,136
Serviços Financeiros	18,610	28,683
Serviços de Comunicação	16,600	11,282
Industriais	15,640	10,618
Consumo Não-Cíclico	7,600	3,057
Imóveis	3,420	9,071
Saúde	2,130	4,442
Tecnologia	1,540	7,158
Utilidades	1,140	2,893
Materiais Básicos	1,010	1,796

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,51	512,50	-0,49%
Aia Group	HK0000069689	5,89	68.10	+1.87%
NetEase	KYG6427A1022	5,35	201,00	-0,10%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,92	17,92	-1,43%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,89	96,15	-0,21%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,73	50,40	-0,20%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,64	53,50	-1,11%
Meituan	KYG596691041	3,50	142,70	-1,18%
Wasion Group	KYG9463P1081	3,47	7,40	-2,37%
Jardine Matheson	BMG507361001	3,33	43,64	-0,43%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,59B	1,49	-0,79	4,48
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,59B	1,36	1,03	4,33
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,59B	1,53	1,54	4,89
Greater China Growth Fund Class I A	784,36M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	784,36M	-1,34	-1,50	4,06

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.420,5	+100,8	+0,24%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.445,0	+1.565,0	+1,55%
Índice Dólar	98,767	+0,063	+0,06%

Petróleo Brent	65,13	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,12	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,63	+4,13	+0,39%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,45	+11,35	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1438	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,84	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3570	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5786	-0,0039	-0,05%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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GS Japan Equity I.	11.077,000	-105,000	-0,94%
Janus Triton C	20,14	+0,05	+0,25%
Manulife CI Cambr.	23,004	-0,090	-0,40%
Altegris Futures .	7,09	+0,03	+0,47%
AMOne Hybrid Secu.	2.254,350	-0,650	-0,03%
Fondo Banorte Ixe.	9,859	+0,047	+0,47%