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Hong Leong Balanced Fund (0P00008MDC)

Kuala Lumpur

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25/07 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 490,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MDC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hong Leong Balanced Fund (0P00008MDC). Nossos dados do Hong Leong Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,730	3,140	0,410
Ações	57,120	57,120	0,000
Título	40,160	40,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,783	13,940
Índice Preço/Valor Contábil	1,368	1,728
Índice Preço/Vendas	1,436	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,844	8,704
Retorno com dividendos	3,728	3,038
Crescimento de lucros em 5 anos	3,500	13,581

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,540	18,389
Consumo Não-Cíclico	16,050	7,288
Utilidades	13,350	8,848
Industriais	12,950	8,601
Materiais Básicos	9,860	9,145
Serviços de Comunicação	8,400	10,923
Consumo Cíclico	8,230	17,181
Saúde	2,410	4,437
Tecnologia	1,280	14,538
Energia	0,940	3,742

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMMB	MYL1015OO006	7,80	5,14	-0,39%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7,62	13,60	-2,44%
CIMB Group	MYL1023OO000	7,36	6,75	+0,75%
Heineken	MYL3255OO006	5,16	23,88	-1,49%
Sarawak Energy Berhad 5.5%	MYBVS1401708	4,50	-	-
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4,08	6,73	-0,15%
Press Metal	MYL8869OO009	3,84	5,34	+0,19%
Eternal Icon SDN BHD 5.18%	MYBUL2302126	3,73	-	-
Keramika Indonesia	ID1000088206	3,54	22	0,00%
Malaysia (Government Of) 4.467%	MYBGY1900021	3,51	-	-

Principais fundos de ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1,84B	-8,20	2,96	5,58
Hong Leong Dividend Fund	881,15M	-11,28	9,79	10,87
Hong Leong Dana Makmur Fund	259,55M	-10,86	3,67	8,20
Hong Leong Dana Maa rof	125,59M	-5,98	2,85	5,78

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	45.054,5	+152,6	+0,34%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	121.195,0	+1.590,0	+1,33%
Índice Dólar	97,37	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	67,70	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	65,23	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.388,05	-4,45	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1755	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,68	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4711	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	4,0607	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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UBS (Lux) Equity .	343,900	-1,140	-0,33%
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KKC	0,04	0,00	0,00%
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