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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

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25/04 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 820,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Nossos dados do Hong Leong Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,650	10,650	0,000
Ações	89,350	89,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,710	13,663
Índice Preço/Valor Contábil	1,387	1,386
Índice Preço/Vendas	1,523	1,781
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,995	7,291
Retorno com dividendos	3,132	4,123
Crescimento de lucros em 5 anos	4,453	4,935

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,760	21,203
Serviços Financeiros	19,550	27,748
Consumo Cíclico	10,330	9,986
Serviços de Comunicação	9,440	8,474
Consumo Não-Cíclico	8,250	4,207
Saúde	7,240	3,902
Utilidades	7,190	8,148
Energia	5,320	3,522
Imóveis	4,620	8,670
Tecnologia	4,190	8,545
Materiais Básicos	3,120	4,664

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CIMB Group	MYL1023OO000	4,75	6,99	+0,14%
AMMB	MYL1015OO006	4,56	5,01	+1,42%
Sime Darby Property	MYL5288OO005	4,13	1,250	+2,46%
Malaysia Airports Holdings Bhd	MYL5014OO005	3,88	-	-
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	3,85	13,56	-0,29%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,57	6,79	-0,59%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3,32	6,87	-0,15%
Sime Darby	MYL4197OO009	3,11	2,070	+1,47%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	3,09	4,360	+1,40%
Gamuda	MYL5398OO002	3,02	3,99	+1,53%

Principais fundos de ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1,84B	-8,94	-1,95	5,61
Hong Leong Balanced Fund	529,05M	-2,80	1,49	5,16
Hong Leong Dana Makmur Fund	246,63M	-12,09	-2,08	8,12
Hong Leong Dana Maa rof	122,26M	-6,94	-0,60	5,83

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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Velliv Globale Ak.	423,690	+8,420	+2,03%
HSBC FTSE 100	86,95	0,00	0,00%
Portugal .7 15-Oc.	97,560	0,000	0,00%