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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 950,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Nossos dados do Hong Leong Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,160	10,160	0,000
Ações	89,840	89,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,573	13,722
Índice Preço/Valor Contábil	1,334	1,417
Índice Preço/Vendas	1,346	1,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,069	8,095
Retorno com dividendos	3,612	3,899
Crescimento de lucros em 5 anos	9,151	6,626

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,400	21,435
Serviços Financeiros	18,010	25,282
Consumo Não-Cíclico	11,220	6,322
Tecnologia	8,520	10,580
Energia	8,450	3,563
Saúde	7,330	4,277
Serviços de Comunicação	6,310	7,454
Materiais Básicos	5,230	4,685
Utilidades	4,710	8,823
Consumo Cíclico	3,960	6,887
Imóveis	3,870	8,897

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMMB	MYL1015OO006	4,65	5,64	+0,71%
Sunway Construction Group Bhd	MYL5263OO008	3,81	6,050	+1,00%
RHB Bank	MYL1066OO009	3,59	6,63	+0,91%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3,51	7,55	+0,67%
Johor Plantations Bhd	MYL5323OO000	3,48	1,42	0,00%
Sime Darby Property	MYL5288OO005	3,48	1,470	-2,00%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,21	7,04	-0,71%
Gamuda	MYL5398OO002	3,14	5,52	-1,60%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	3,00	4,360	+1,16%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,91	7,37	+1,66%

Principais fundos de ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1,88B	-6,17	2,15	6,45
Hong Leong Balanced Fund	464,62M	-1,08	3,76	5,60
Hong Leong Dana Makmur Fund	271,18M	-7,44	1,30	9,16
Hong Leong Dana Maa rof	110,54M	-4,68	1,04	6,32

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