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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

Kuala Lumpur

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28/03 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 805,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Nossos dados do Hong Leong Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,480	8,480	0,000
Ações	91,520	91,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,723	13,856
Índice Preço/Valor Contábil	1,362	1,403
Índice Preço/Vendas	1,490	1,807
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,677	7,835
Retorno com dividendos	3,257	4,069
Crescimento de lucros em 5 anos	3,850	5,032

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,370	27,888
Industriais	19,640	21,050
Consumo Cíclico	11,490	10,148
Serviços de Comunicação	9,990	8,490
Consumo Não-Cíclico	8,420	4,090
Utilidades	7,860	8,342
Saúde	6,930	3,810
Energia	6,030	3,318
Imóveis	4,550	8,497
Materiais Básicos	2,980	4,620
Tecnologia	1,750	8,272

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CIMB Group	MYL1023OO000	5,12	7,00	-1,82%
AMMB	MYL1015OO006	5,02	5,60	-1,23%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	4,31	13,38	-1,33%
Sime Darby Property	MYL5288OO005	4,16	1,340	-1,47%
Malaysia Airports Holdings Bhd	MYL5014OO005	4,12	-	-
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,80	6,55	+0,15%
Sime Darby	MYL4197OO009	3,32	2,210	-0,45%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	3,17	4,620	-1,07%
Sunway Construction Group Bhd	MYL5263OO008	3,09	4,380	-2,45%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3,08	6,92	+0,14%

Principais fundos de ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1,88B	-7,08	-1,59	6,06
Hong Leong Balanced Fund	557,09M	-1,71	1,63	5,43
Hong Leong Dana Makmur Fund	245,65M	-11,03	-0,80	8,39
Hong Leong Dana Maa rof	121,03M	-6,47	-0,16	5,92

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Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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