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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

Kuala Lumpur

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02:00:00 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 500,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Nossos dados do Hong Leong Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,700	9,700
Ações	87,660	87,660
Outros	2,630	2,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,302	12,148
Índice Preço/Valor Contábil	1,246	1,295
Índice Preço/Vendas	1,196	1,508
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,511	5,070
Retorno com dividendos	3,747	3,564
Crescimento de lucros em 5 anos	3,085	7,986

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,170	18,420
Utilidades	20,130	10,827
Serviços Financeiros	16,770	20,750
Consumo Cíclico	10,980	9,322
Consumo Não-Cíclico	8,520	9,115
Tecnologia	6,910	13,602
Energia	4,070	3,405
Saúde	2,670	3,477
Imóveis	2,490	8,568
Materiais Básicos	1,290	4,522

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
YTL Power Int	MYL6742OO000	6,80	5,140	+1,98%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	6,62	12,40	-0,32%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	4,80	3,780	+0,53%
YTL Corp	MYL4677OO000	4,22	3,630	+3,13%
AMMB	MYL1015OO006	4,09	4,24	0,00%
Heineken	MYL3255OO006	3,84	24,20	+2,20%
Carlsberg Brewery	MYL2836OO004	3,63	19,62	0,00%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	3,60	10,40	0,00%
Bumi Armada	MYL5210OO009	3,57	0,565	-0,88%
Ekovest	MYL8877OO002	3,51	0,460	-2,13%

Principais fundos de ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1,85B	6,93	-4,58	6,56
Hong Leong Balanced Fund	911,12M	4,09	-2,05	5,36
Hong Leong Dana Makmur Fund	235,36M	16,28	-0,29	9,49
Hong Leong Dana Maa rof	131,5M	8,57	0,21	6,53

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Ibovespa Futuros	128.970	-654	-0,50%
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US 30	39.909,7	+351,6	+0,89%
S&P 500 VIX	12,45	-0,97	-7,23%
Bitcoin Futuro	66.270,0	+4.475,0	+7,24%
Índice Dólar	104,160	-0,732	-0,70%

Petróleo Brent	82,94	+0,56	+0,68%
Petróleo WTI	78,85	+0,83	+1,06%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.393,20	+33,30	+1,41%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1381	+0,0082	+0,16%
EUR/BRL	5,5889	+0,0370	+0,67%
EUR/Dólar	1,0886	+0,0068	+0,63%
Dólar/JPY	154,89	-1,53	-0,98%
GBP/Dólar	1,2686	+0,0098	+0,78%
GBP/BRL	6,5189	+0,0593	+0,92%
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Petrobras PN	38,53	-2,34	-5,73%
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Casas Bahia ON	7,28	+0,18	+2,54%
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IRB Brasil ON	36,61	+0,40	+1,10%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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