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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

Kuala Lumpur

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16/05 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 820,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Nossos dados do Hong Leong Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,170	11,170	0,000
Ações	88,830	88,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,896	13,593
Índice Preço/Valor Contábil	1,401	1,381
Índice Preço/Vendas	1,479	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,316	7,292
Retorno com dividendos	3,112	4,163
Crescimento de lucros em 5 anos	4,402	4,855

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,300	21,215
Serviços Financeiros	18,840	27,242
Serviços de Comunicação	9,060	8,358
Consumo Cíclico	8,690	9,694
Consumo Não-Cíclico	8,110	4,253
Tecnologia	8,100	9,133
Saúde	7,340	3,890
Utilidades	6,010	8,123
Energia	5,190	3,506
Imóveis	4,340	8,578
Materiais Básicos	3,030	4,974

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CIMB Group	MYL1023OO000	4,51	7,18	+0,28%
AMMB	MYL1015OO006	4,45	5,49	-0,18%
Sime Darby Property	MYL5288OO005	3,84	1,470	0,00%
Malaysia Airports Holdings Bhd	MYL5014OO005	3,60	-	-
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,29	6,89	-0,43%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3,21	7,01	-0,28%
Gamuda	MYL5398OO002	3,05	4,59	-0,43%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	3,02	14,20	0,00%
Sunway Construction Group Bhd	MYL5263OO008	2,98	4,920	-1,01%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	2,93	4,470	+0,90%

Principais fundos de ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1,84B	-8,70	-0,57	5,40
Hong Leong Balanced Fund	529,05M	-3,16	2,60	5,00
Hong Leong Dana Makmur Fund	246,63M	-12,15	-0,60	7,78
Hong Leong Dana Maa rof	122,26M	-6,71	0,53	5,60

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
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Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
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