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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

Kuala Lumpur

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08/08 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 881,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Nossos dados do Hong Leong Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,420	5,420	0,000
Ações	94,580	94,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,089	14,010
Índice Preço/Valor Contábil	1,590	1,451
Índice Preço/Vendas	1,583	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,977	7,917
Retorno com dividendos	2,916	3,784
Crescimento de lucros em 5 anos	6,424	4,922

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,020	21,208
Serviços Financeiros	17,840	25,658
Consumo Não-Cíclico	8,540	4,530
Tecnologia	8,500	8,213
Serviços de Comunicação	7,650	8,520
Saúde	7,320	4,620
Energia	6,680	3,658
Consumo Cíclico	5,820	9,256
Utilidades	5,530	8,690
Materiais Básicos	4,840	5,388
Imóveis	4,260	9,010

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMMB	MYL1015OO006	4,25	5,31	+2,12%
Sime Darby Property	MYL5288OO005	4,03	1,490	-0,67%
CIMB Group	MYL1023OO000	3,91	6,86	+1,18%
Malaysia Airports Holdings Bhd	MYL5014OO005	3,61	-	-
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3,31	6,96	+0,14%
Johor Plantations Bhd	MYL5323OO000	3,22	1,27	+1,60%
Sunway Construction Group Bhd	MYL5263OO008	3,20	5,450	+2,64%
Gamuda	MYL5398OO002	3,01	5,55	+0,73%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,00	6,90	+0,73%
YTL Power Int	MYL6742OO000	2,77	4,200	-0,24%

Principais fundos de ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1,84B	-9,13	0,70	5,14
Hong Leong Balanced Fund	490,21M	-3,02	2,94	4,71
Hong Leong Dana Makmur Fund	259,55M	-9,62	2,06	8,02
Hong Leong Dana Maa rof	125,59M	-5,53	1,59	5,59

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Danske Invest Neu.	17,867	+0,002	+0,01%
Nordea 1 Emergi.	93,519	+0,033	+0,04%
Eagle Growth & In.	21,46	+0,07	+0,33%