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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 744,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Nossos dados do Hong Leong Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,890	6,890
Ações	91,300	91,300
Outros	1,810	1,810

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,446	12,427
Índice Preço/Valor Contábil	1,287	1,359
Índice Preço/Vendas	1,705	1,761
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,515	6,519
Retorno com dividendos	3,446	3,755
Crescimento de lucros em 5 anos	3,707	5,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,000	25,472
Industriais	20,730	19,662
Utilidades	12,890	9,218
Serviços de Comunicação	12,160	7,452
Consumo Não-Cíclico	5,510	4,852
Saúde	5,040	4,393
Tecnologia	4,560	8,305
Consumo Cíclico	4,030	8,667
Energia	3,620	4,240
Materiais Básicos	2,490	4,730
Imóveis	0,970	8,047

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	7,43	6,36	-0,31%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7,17	14,04	+0,29%
CIMB Group	MYL1023OO000	6,61	8,38	+1,95%
AMMB	MYL1015OO006	5,04	5,40	+2,86%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	4,74	5,020	+0,60%
YTL Power Int	MYL6742OO000	4,60	3,060	+5,52%
Axiata	MYL6888OO001	3,68	2,33	+0,43%
Sunway Construction Group Bhd	MYL5263OO008	3,57	4,500	-1,32%
Bumi Armada	MYL5210OO009	3,30	0,565	+3,67%
Kossan Rubber Ind	MYL7153OO009	3,21	2,41	0,00%

Principais fundos de ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1,97B	13,95	-5,19	6,83
Hong Leong Balanced Fund	637,79M	9,68	-1,29	5,52
Hong Leong Dana Makmur Fund	230,45M	14,34	-3,41	9,06
Hong Leong Dana Maa rof	131,55M	8,22	-1,30	6,34

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US 30	44.769,4	+32,8	+0,07%
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