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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

Kuala Lumpur

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26/06 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 819,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Nossos dados do Hong Leong Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,140	9,140	0,000
Ações	90,860	90,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,528	13,621
Índice Preço/Valor Contábil	1,532	1,422
Índice Preço/Vendas	1,509	1,767
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,649	7,283
Retorno com dividendos	2,892	3,643
Crescimento de lucros em 5 anos	4,454	4,716

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,830	21,098
Serviços Financeiros	18,130	26,684
Consumo Não-Cíclico	8,810	4,467
Serviços de Comunicação	8,420	8,590
Tecnologia	8,090	8,128
Consumo Cíclico	7,440	9,886
Saúde	7,320	4,368
Utilidades	5,730	8,315
Energia	5,430	3,590
Materiais Básicos	4,750	5,390
Imóveis	4,040	8,508

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMMB	MYL1015OO006	4,48	5,07	+0,80%
CIMB Group	MYL1023OO000	4,43	6,80	+0,44%
Sime Darby Property	MYL5288OO005	3,66	1,420	+0,71%
Malaysia Airports Holdings Bhd	MYL5014OO005	3,58	-	-
Johor Plantations Bhd	MYL5323OO000	3,53	1,20	-0,83%
Sunway Construction Group Bhd	MYL5263OO008	3,15	5,920	+0,34%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,07	6,51	-1,06%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3,06	6,72	+0,30%
Gamuda	MYL5398OO002	3,03	4,65	-0,85%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	2,89	4,260	0,00%

Principais fundos de ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1,84B	-9,19	0,36	5,47
Hong Leong Balanced Fund	514,5M	-3,10	3,13	5,05
Hong Leong Dana Makmur Fund	249,27M	-12,17	0,23	7,99
Hong Leong Dana Maa rof	123,69M	-6,59	0,96	5,72

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Eastspring India .	13.358,000	+131,000	+0,99%
HAMILTON CHAMPION.	15,83	+0,07	+0,44%