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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 74,040 | 74,040 | 0,000 |
Outros | 25,960 | 25,960 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 6
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 34,17 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 156TH ISSUANCE | - | 11,08 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE | - | 11,08 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE | - | 11,06 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 65 | - | 6,65 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HONGDE Yutai Bd A | 768,69M | 4,09 | 6,35 | - | ||
HONGDE Yutai Bd C | 768,69M | 3,94 | 5,98 | - | ||
HONGDE YuHe Secs Pure Bond A | 629,61M | 2,85 | 1,87 | - | ||
HONGDE YuHe Secs Pure Bond C | 629,61M | 2,69 | 1,49 | - | ||
HONGDE YuKang Bd A | 506,68M | 0,18 | -1,69 | - |
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